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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 286.00 | 5 981.00 | 305.00 | 6 286.00 |
AP Constructions | 210 134.00 | 101 761.00 | 108 373.00 | 210 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 340.00 | 16 102.00 | 4 238.00 | 20 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 231.00 | 16 914.00 | 16 318.00 | 33 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 854.00 | 140 758.00 | 130 096.00 | 270 854.00 |
BT Marchandises | 851 298.00 | | 851 298.00 | 851 298.00 |
BZ Autres créances | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
CF Disponibilités | 25 346.00 | | 25 346.00 | 25 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 091.00 | | 893 091.00 | 893 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 945.00 | 140 758.00 | 1 023 187.00 | 1 163 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 364 532.00 | 397 635.00 | | 364 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 313.00 | 85 240.00 | | 110 313.00 |
DL TOTAL (I) | 496 846.00 | 504 875.00 | | 496 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 901.00 | 112 984.00 | | 109 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 495.00 | 3 495.00 | | 43 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 580.00 | 202 880.00 | | 174 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 364.00 | 101 735.00 | | 198 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 341.00 | 421 094.00 | | 526 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 187.00 | 925 969.00 | | 1 023 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 149.00 | 403 856.00 | | 521 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 185.00 | 22 057.00 | | 29 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 437.00 | | 11 100.00 | 281 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 684.00 | 270 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 684.00 | 263 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 289.00 | | 11 100.00 | 274 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862.00 | | | 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 482.00 | 25 560.00 | 18 284.00 | 133 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 501.00 | 25 560.00 | 18 284.00 | 127 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 580.00 | 174 580.00 | | 174 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 716.00 | 75 525.00 | | 80 716.00 |
VI Groupe et associés | 144 295.00 | 144 295.00 | | 144 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 210.00 | | | 80 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VW T.V.A. | 36 484.00 | 36 484.00 | | 36 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 341.00 | 521 149.00 | | 526 341.00 |