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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 569.00 | 264.00 | 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 349 470.00 | | 6 349 470.00 | 6 349 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 350 303.00 | 569.00 | 6 349 734.00 | 6 350 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 192.00 | | 33 192.00 | 33 192.00 |
CF Disponibilités | 171 755.00 | | 171 755.00 | 171 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 799.00 | | 383 799.00 | 383 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 734 102.00 | 569.00 | 6 733 533.00 | 6 734 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 |
242 Autres charges externes. | 115.00 | 96.00 | | 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 610.00 | 12 956.00 | | 9 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 128 000.00 | 728 000.00 | | 1 128 000.00 |
252 Charges sociales | 328 821.00 | 226 612.00 | | 328 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 551 391.00 | 1 013 603.00 | | 1 551 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 368 609.00 | 906 397.00 | | 368 609.00 |
280 Produits financiers | | 640 000.00 | | |
294 Charges financières | 47 196.00 | 45 821.00 | | 47 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 164.00 | 9 320.00 | | 12 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 103 580.00 | 261 855.00 | | 103 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 205 670.00 | 1 229 402.00 | | 205 670.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 119 278.00 | -109 324.00 | | 1 119 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 670.00 | 1 229 402.00 | | 205 670.00 |
DK Provisions réglementées | 24 372.00 | 12 427.00 | | 24 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 119.00 | 1 140 505.00 | | 1 358 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 580 076.00 | 2 027 194.00 | | 2 580 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 450.00 | 14 400.00 | | 42 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 739.00 | 544 491.00 | | 539 739.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 375 413.00 | 4 940 901.00 | | 5 375 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 733 533.00 | 6 081 406.00 | | 6 733 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 098 370.00 | 1 612 614.00 | | 5 098 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360 000.00 | 6 349 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 681.00 | 6 350 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 681.00 | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 096 856.00 | 1 612 614.00 | | 5 096 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527.00 | 505.00 | 462.00 | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527.00 | 505.00 | 462.00 | 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 427.00 | 11 945.00 | | 12 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 427.00 | 11 945.00 | | 12 427.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 450.00 | 42 450.00 | | 42 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 213 149.00 | 2 213 149.00 | | 2 213 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 580 076.00 | | | 2 580 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -553 318.00 | | | -553 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 043.00 | 212 043.00 | | 212 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 375 413.00 | 2 795 338.00 | | 5 375 413.00 |