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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 117 279.00 | 833.00 | 7 116 446.00 | 7 117 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BZ Autres créances | 198 718.00 | | 198 718.00 | 198 718.00 |
CF Disponibilités | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 827.00 | | 578 827.00 | 578 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 696 107.00 | 833.00 | 7 695 273.00 | 7 696 107.00 |
CU Autres participations | 7 116 446.00 | | 7 116 446.00 | 7 116 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 993 870.00 | 1 324 947.00 | | 1 993 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 229.00 | 668 923.00 | | 558 229.00 |
DK Provisions réglementées | 50 012.00 | 37 192.00 | | 50 012.00 |
DL TOTAL (I) | 2 610 911.00 | 2 039 862.00 | | 2 610 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 984.00 | 2 083 850.00 | | 1 550 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 003 727.00 | 1 977 012.00 | | 3 003 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 408.00 | 72 053.00 | | 40 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 243.00 | 287 357.00 | | 489 243.00 |
EA Autres dettes | | 648 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 084 362.00 | 5 068 273.00 | | 5 084 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 695 273.00 | 7 108 135.00 | | 7 695 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 058 884.00 | 3 517 288.00 | | 4 058 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 829.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 855.00 | 14 150.00 | | 12 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 855.00 | -14 150.00 | | -12 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 997.00 | 331 783.00 | | 146 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 002.00 | 2 100 000.00 | | 2 420 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 773.00 | 1 431 077.00 | | 1 861 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 229.00 | 668 923.00 | | 558 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 868 585.00 | | 608 694.00 | 6 868 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360 000.00 | 7 116 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 000.00 | 7 117 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 867 752.00 | | 608 694.00 | 6 867 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 192.00 | 12 820.00 | | 37 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 192.00 | 12 820.00 | | 37 192.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 408.00 | 40 408.00 | | 40 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 003 727.00 | 3 003 727.00 | | 3 003 727.00 |
UX Autres créances clients | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 550 984.00 | 525 506.00 | 1 025 478.00 | 1 550 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 037.00 | | | 532 037.00 |
VP Divers | 198 718.00 | 198 718.00 | | 198 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489 243.00 | 489 243.00 | | 489 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 972.00 | 559 972.00 | | 559 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 084 362.00 | 4 058 884.00 | 1 025 478.00 | 5 084 362.00 |