| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 710.00 | 339.00 | 2 371.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 410 554.00 | 339.00 | 7 410 215.00 | 7 410 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 217.00 | | 364 217.00 | 364 217.00 |
BZ Autres créances | 46 517.00 | | 46 517.00 | 46 517.00 |
CF Disponibilités | 47 014.00 | | 47 014.00 | 47 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 316.00 | | 460 316.00 | 460 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 870 870.00 | 339.00 | 7 870 531.00 | 7 870 870.00 |
CU Autres participations | 7 407 844.00 | | 7 407 844.00 | 7 407 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 552 099.00 | 1 993 870.00 | | 2 552 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 290.00 | 558 229.00 | | 789 290.00 |
DK Provisions réglementées | 59 725.00 | 50 012.00 | | 59 725.00 |
DL TOTAL (I) | 3 409 914.00 | 2 610 911.00 | | 3 409 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 478.00 | 1 550 984.00 | | 1 025 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 164 474.00 | 3 003 727.00 | | 3 164 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 781.00 | 40 408.00 | | 27 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 884.00 | 489 243.00 | | 242 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 460 617.00 | 5 084 362.00 | | 4 460 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 870 531.00 | 7 695 273.00 | | 7 870 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 968 090.00 | 4 058 884.00 | | 3 968 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813.00 | | | 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 223 514.00 | | 2 223 514.00 | 2 223 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 514.00 | | 2 223 514.00 | 2 223 514.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 821 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 713.00 | 12 820.00 | | 9 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 713.00 | 12 855.00 | | 9 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 713.00 | -12 855.00 | | -9 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 342.00 | 146 997.00 | | 226 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 514.00 | 2 420 002.00 | | 2 473 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 224.00 | 1 861 773.00 | | 1 684 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 290.00 | 558 229.00 | | 789 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 117 279.00 | | 654 108.00 | 7 117 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360 000.00 | 7 407 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 833.00 | 7 410 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 2 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | 2 710.00 | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 116 446.00 | | 651 398.00 | 7 116 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833.00 | 339.00 | 833.00 | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | 339.00 | 833.00 | 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 012.00 | 9 713.00 | | 50 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 012.00 | 9 713.00 | | 50 012.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 713.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 884.00 | 242 884.00 | | 242 884.00 |
UX Autres créances clients | 364 217.00 | 364 217.00 | | 364 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 478.00 | 532 952.00 | 492 526.00 | 1 025 478.00 |
VI Groupe et associés | 3 164 474.00 | 3 164 474.00 | | 3 164 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 506.00 | | | 525 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 517.00 | 46 517.00 | | 46 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 303.00 | 413 303.00 | | 413 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 460 617.00 | 3 968 090.00 | 492 526.00 | 4 460 617.00 |