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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 710.00 | 2 145.00 | 564.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 904 672.00 | 2 145.00 | 7 902 526.00 | 7 904 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BZ Autres créances | 118 459.00 | | 118 459.00 | 118 459.00 |
CF Disponibilités | 73 296.00 | | 73 296.00 | 73 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 125.00 | | 554 125.00 | 554 125.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 458 797.00 | 2 145.00 | 8 456 653.00 | 8 458 797.00 |
CU Autres participations | 7 901 962.00 | | 7 901 962.00 | 7 901 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 975 350.00 | 3 341 389.00 | | 3 975 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 028 269.00 | 633 961.00 | | 3 028 269.00 |
DK Provisions réglementées | 64 100.00 | 63 225.00 | | 64 100.00 |
DL TOTAL (I) | 7 076 519.00 | 4 047 375.00 | | 7 076 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 649.00 | 717 098.00 | | 133 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 007.00 | 3 251 738.00 | | 904 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 820.00 | 10 050.00 | | 22 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 656.00 | 371 590.00 | | 319 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 132.00 | 4 350 475.00 | | 1 380 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 456 652.00 | 8 397 850.00 | | 8 456 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 132.00 | 4 218 020.00 | | 1 380 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 194.00 | 813.00 | | 1 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 444 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 444 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 414 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 249 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 875.00 | 3 500.00 | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | 3 500.00 | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875.00 | -3 500.00 | | -875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 857.00 | 246 541.00 | | 219 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 664 450.00 | 2 220 001.00 | | 4 664 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 181.00 | 1 586 040.00 | | 1 636 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 028 269.00 | 633 961.00 | | 3 028 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 706 222.00 | | 558 450.00 | 7 706 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360 000.00 | 7 901 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 000.00 | 7 904 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 703 512.00 | | 558 450.00 | 7 703 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242.00 | 903.00 | 2 145.00 | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242.00 | 903.00 | 2 145.00 | 1 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 225.00 | 875.00 | | 63 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 225.00 | 875.00 | | 63 225.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 584 029.00 | | | 584 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 459.00 | 118 459.00 | | 118 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 830.00 | 480 830.00 | | 480 830.00 |