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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 944.00 | 10 835.00 | 109.00 | 10 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 792.00 | 29 475.00 | 25 317.00 | 54 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 280.00 | | 90 280.00 | 90 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 196.00 | 40 310.00 | 1 154 886.00 | 1 195 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
BZ Autres créances | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CF Disponibilités | 29 130.00 | | 29 130.00 | 29 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 283.00 | | 76 283.00 | 76 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 479.00 | 40 310.00 | 1 231 170.00 | 1 271 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 460.00 | | | 90 460.00 |
CU Autres participations | 1 039 000.00 | | 1 039 000.00 | 1 039 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
DG Autres réserves | 61 462.00 | 87 075.00 | | 61 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 220.00 | -25 613.00 | | 7 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 437.00 | 1 106 217.00 | | 1 113 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484.00 | 407.00 | | 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 349.00 | 146 062.00 | | 59 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 563.00 | 8 049.00 | | 20 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 038.00 | 20 728.00 | | 15 038.00 |
EA Autres dettes | 22 298.00 | 35 091.00 | | 22 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 732.00 | 210 337.00 | | 117 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 170.00 | 1 316 554.00 | | 1 231 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 732.00 | | | 117 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | 407.00 | | 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 125 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 550.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 548.00 | 156 094.00 | | 205 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 327.00 | 181 707.00 | | 198 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 220.00 | -25 613.00 | | 7 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 022.00 | 28 208.00 | | 20 022.00 |