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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 956.00 | 11 971.00 | 985.00 | 12 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 338.00 | 40 255.00 | 22 083.00 | 62 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 180.00 | | 185 180.00 | 185 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 301.00 | 52 226.00 | 1 254 075.00 | 1 306 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
BZ Autres créances | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
CF Disponibilités | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 241.00 | | 28 241.00 | 28 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 335.00 | | 56 335.00 | 56 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 636.00 | 52 226.00 | 1 310 410.00 | 1 362 636.00 |
CU Autres participations | 1 039 584.00 | | 1 039 584.00 | 1 039 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 770.00 | 11 975.00 | | 16 770.00 |
DG Autres réserves | 61 462.00 | 61 462.00 | | 61 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 341.00 | 4 795.00 | | 46 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 573.00 | 1 118 232.00 | | 1 164 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 695.00 | 530.00 | | 5 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 726.00 | 109 000.00 | | 79 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 710.00 | 30 180.00 | | 27 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 779.00 | 26 213.00 | | 22 779.00 |
EA Autres dettes | 9 928.00 | 26 744.00 | | 9 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 838.00 | 192 667.00 | | 145 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 410.00 | 1 310 899.00 | | 1 310 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 838.00 | 192 667.00 | | 145 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 695.00 | 530.00 | | 5 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 205 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 205 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 654.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 300.00 | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 300.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | -300.00 | | -517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 721.00 | 249 882.00 | | 307 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 380.00 | 245 087.00 | | 261 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 341.00 | 4 795.00 | | 46 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 056.00 | 17 525.00 | | 17 056.00 |