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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 155.00 | 13 038.00 | 2 117.00 | 15 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 868.00 | 47 676.00 | 20 192.00 | 67 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 434 472.00 | | 434 472.00 | 434 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 261.00 | 60 714.00 | 1 508 547.00 | 1 569 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BZ Autres créances | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CF Disponibilités | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 628.00 | 60 714.00 | 1 536 914.00 | 1 597 628.00 |
CU Autres participations | 1 039 584.00 | | 1 039 584.00 | 1 039 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 410.00 | 19 087.00 | | 34 410.00 |
DG Autres réserves | 252 618.00 | 105 485.00 | | 252 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 301.00 | 306 455.00 | | 90 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 330.00 | 1 471 028.00 | | 1 417 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846.00 | 947.00 | | 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 002.00 | 60 002.00 | | 60 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 550.00 | 31 593.00 | | 12 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 464.00 | 28 761.00 | | 39 464.00 |
EA Autres dettes | 6 722.00 | 5 179.00 | | 6 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 584.00 | 148 338.00 | | 119 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 914.00 | 1 619 366.00 | | 1 536 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 584.00 | 148 338.00 | | 119 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 245 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 245 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 140.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 566.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 476.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 476.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 811.00 | -476.00 | | 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -354.00 | | | -354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 927.00 | 590 817.00 | | 351 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 626.00 | 284 361.00 | | 261 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 301.00 | 306 455.00 | | 90 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 155.00 | 17 056.00 | | 16 155.00 |