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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 956.00 | 11 334.00 | 1 622.00 | 12 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 131.00 | 35 238.00 | 24 893.00 | 60 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 780.00 | | 123 780.00 | 123 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 047.00 | 46 572.00 | 1 189 475.00 | 1 236 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
BZ Autres créances | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
CF Disponibilités | 60 347.00 | | 60 347.00 | 60 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 738.00 | | 28 738.00 | 28 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 424.00 | | 121 424.00 | 121 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 471.00 | 46 572.00 | 1 310 899.00 | 1 357 471.00 |
CU Autres participations | 1 039 000.00 | | 1 039 000.00 | 1 039 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 975.00 | 4 755.00 | | 11 975.00 |
DG Autres réserves | 61 462.00 | 61 462.00 | | 61 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 795.00 | 7 220.00 | | 4 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 232.00 | 1 113 437.00 | | 1 118 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530.00 | 484.00 | | 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 000.00 | 59 349.00 | | 109 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 180.00 | 20 563.00 | | 30 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 213.00 | 15 038.00 | | 26 213.00 |
EA Autres dettes | 26 744.00 | 22 298.00 | | 26 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 667.00 | 117 732.00 | | 192 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 899.00 | 1 231 170.00 | | 1 310 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 667.00 | 117 732.00 | | 192 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | 484.00 | | 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 173 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 8 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 882.00 | 205 548.00 | | 249 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 087.00 | 198 327.00 | | 245 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 795.00 | 7 220.00 | | 4 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 525.00 | 20 022.00 | | 17 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 196.00 | | | 1 195 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 792.00 | | | 54 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129 460.00 | | | 1 129 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 310.00 | 6 262.00 | | 40 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 835.00 | 499.00 | | 10 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 475.00 | 5 763.00 | | 29 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 780.00 | | | 123 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VP Divers | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 037.00 | 61 077.00 | 123 960.00 | 185 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 667.00 | 192 667.00 | | 192 667.00 |