| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 217.00 | 5 295.00 | 9 922.00 | 15 217.00 |
AH Fonds commercial | 1 331 414.00 | | 1 331 414.00 | 1 331 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 563.00 | 53 150.00 | 10 414.00 | 63 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 430.00 | 195 709.00 | 268 721.00 | 464 430.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 986.00 | | 37 986.00 | 37 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 610.00 | 254 153.00 | 1 658 457.00 | 1 912 610.00 |
BT Marchandises | 53 803.00 | | 53 803.00 | 53 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 738.00 | | 34 738.00 | 34 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 706.00 | | 96 706.00 | 96 706.00 |
BZ Autres créances | 105 100.00 | | 105 100.00 | 105 100.00 |
CF Disponibilités | 144 393.00 | | 144 393.00 | 144 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 473.00 | | 459 473.00 | 459 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 083.00 | 254 153.00 | 2 117 930.00 | 2 372 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | 350 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 606.00 | 4 610.00 | | 3 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 501.00 | 88 996.00 | | 64 501.00 |
DL TOTAL (I) | 519 107.00 | 454 606.00 | | 519 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 747.00 | 424 670.00 | | 784 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 395.00 | 462 094.00 | | 541 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 226.00 | 96 114.00 | | 111 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 455.00 | 139 273.00 | | 161 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 822.00 | 1 122 150.00 | | 1 598 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 930.00 | 1 576 756.00 | | 2 117 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 237.00 | | 800 398.00 | 1 610 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 460.00 | 37 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 025.00 | 1 912 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 000.00 | 1 346 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 565.00 | 527 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 888.00 | | 598 743.00 | 1 047 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 604.00 | | 196 955.00 | 514 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 746.00 | | 4 700.00 | 47 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 783.00 | 59 905.00 | 98 534.00 | 292 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541.00 | 4 754.00 | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 242.00 | 55 151.00 | 98 534.00 | 292 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 226.00 | 111 226.00 | | 111 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 793.00 | 117 793.00 | | 117 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 986.00 | | | 37 986.00 |
UX Autres créances clients | 96 706.00 | | | 96 706.00 |
VB T. V. A. | 50 382.00 | | | 50 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 077.00 | 170 465.00 | 433 844.00 | 784 077.00 |
VI Groupe et associés | 541 395.00 | 541 395.00 | | 541 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 697 106.00 | | | 697 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 599.00 | | | 336 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
VP Divers | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 525.00 | 226 539.00 | 37 986.00 | 264 525.00 |
VW T.V.A. | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 822.00 | 985 210.00 | 433 844.00 | 1 598 822.00 |