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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 331 414.00 | | 1 331 414.00 | 1 331 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 099.00 | 69 227.00 | 3 873.00 | 73 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 353.00 | 380 816.00 | 311 536.00 | 692 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 998.00 | | 40 998.00 | 40 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 135.00 | | 41 135.00 | 41 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 998.00 | 450 043.00 | 1 728 955.00 | 2 178 998.00 |
BT Marchandises | 60 093.00 | | 60 093.00 | 60 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 746.00 | | 52 746.00 | 52 746.00 |
BZ Autres créances | 221 535.00 | | 221 535.00 | 221 535.00 |
CF Disponibilités | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 613.00 | | 390 613.00 | 390 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 611.00 | 450 043.00 | 2 119 568.00 | 2 569 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 132.00 | | | 82 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 532 051.00 | 505 000.00 | | 532 051.00 |
DH Report à nouveau | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 042.00 | 27 051.00 | | 26 042.00 |
DL TOTAL (I) | 574 066.00 | 548 024.00 | | 574 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 730.00 | 484 008.00 | | 383 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 812.00 | 589 812.00 | | 840 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 703.00 | 63 717.00 | | 55 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 375.00 | 157 943.00 | | 173 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 872.00 | 5 135.00 | | 65 872.00 |
EA Autres dettes | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 545 502.00 | 1 342 281.00 | | 1 545 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 568.00 | 1 890 305.00 | | 2 119 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 272.00 | 958 819.00 | | 1 305 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 703.00 | 55 703.00 | | 55 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 136.00 | 107 136.00 | | 107 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 872.00 | 65 872.00 | | 65 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 998.00 | 40 998.00 | | 40 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
UX Autres créances clients | 52 746.00 | 52 746.00 | | 52 746.00 |
VB T. V. A. | 166 619.00 | 166 619.00 | | 166 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 730.00 | 143 500.00 | 240 230.00 | 383 730.00 |
VI Groupe et associés | 840 812.00 | 840 812.00 | | 840 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 208.00 | | | 100 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 411.00 | 42 411.00 | | 42 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 114.00 | 376 114.00 | | 376 114.00 |
VW T.V.A. | 33 164.00 | 33 164.00 | | 33 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 502.00 | 1 305 272.00 | 240 230.00 | 1 545 502.00 |