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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 242.00 | 422.00 | 3 821.00 | 4 242.00 |
AH Fonds commercial | 1 331 414.00 | | 1 331 414.00 | 1 331 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 099.00 | 70 534.00 | 2 565.00 | 73 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 699.00 | 456 263.00 | 255 436.00 | 711 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 018.00 | | 66 018.00 | 66 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 135.00 | | 41 135.00 | 41 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 607.00 | 527 219.00 | 1 700 388.00 | 2 227 607.00 |
BT Marchandises | 60 093.00 | | 60 093.00 | 60 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 197 363.00 | | 197 363.00 | 197 363.00 |
CF Disponibilités | 414 263.00 | | 414 263.00 | 414 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 299.00 | | 676 299.00 | 676 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 906.00 | 527 219.00 | 2 376 687.00 | 2 903 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 152.00 | | | 107 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 558 092.00 | 532 051.00 | | 558 092.00 |
DH Report à nouveau | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 878.00 | 26 042.00 | | 30 878.00 |
DL TOTAL (I) | 604 944.00 | 574 066.00 | | 604 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 381.00 | 383 730.00 | | 634 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 312.00 | 840 812.00 | | 749 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 273.00 | 55 703.00 | | 236 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 915.00 | 173 375.00 | | 149 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 65 872.00 | | |
EA Autres dettes | 1 861.00 | 26 009.00 | | 1 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 743.00 | 1 545 502.00 | | 1 771 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 687.00 | 2 119 568.00 | | 2 376 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 743.00 | 1 305 272.00 | | 1 771 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 273.00 | 236 273.00 | | 236 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 995.00 | 108 995.00 | | 108 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 018.00 | 66 018.00 | | 66 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 153 332.00 | 153 332.00 | | 153 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 381.00 | 634 381.00 | | 634 381.00 |
VI Groupe et associés | 749 312.00 | 749 312.00 | | 749 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 232.00 | | | 143 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 393.00 | 42 393.00 | | 42 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 096.00 | 309 096.00 | | 309 096.00 |
VW T.V.A. | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 743.00 | 1 771 743.00 | | 1 771 743.00 |