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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 331 414.00 | | 1 331 414.00 | 1 331 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 563.00 | 66 331.00 | 3 232.00 | 69 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 910.00 | 317 207.00 | 232 703.00 | 549 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 674.00 | | 37 674.00 | 37 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 924.00 | | 39 924.00 | 39 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 485.00 | 383 538.00 | 1 644 947.00 | 2 028 485.00 |
BT Marchandises | 60 093.00 | | 60 093.00 | 60 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 545.00 | | 56 545.00 | 56 545.00 |
BZ Autres créances | 79 485.00 | | 79 485.00 | 79 485.00 |
CF Disponibilités | 36 571.00 | | 36 571.00 | 36 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 358.00 | | 245 358.00 | 245 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 844.00 | 383 538.00 | 1 890 305.00 | 2 273 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 974.00 | 3 107.00 | | 4 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 051.00 | 1 866.00 | | 27 051.00 |
DL TOTAL (I) | 548 024.00 | 520 974.00 | | 548 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 008.00 | 614 928.00 | | 484 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 812.00 | 438 091.00 | | 589 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 717.00 | 423 203.00 | | 63 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 943.00 | 154 604.00 | | 157 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
EA Autres dettes | 26 009.00 | 19 789.00 | | 26 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 281.00 | 1 650 615.00 | | 1 342 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 305.00 | 2 171 588.00 | | 1 890 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 819.00 | 1 603 331.00 | | 958 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 600.00 | 228 600.00 | | 228 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 717.00 | 63 717.00 | | 63 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 194.00 | 125 194.00 | | 125 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 674.00 | 37 674.00 | | 37 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 924.00 | 39 924.00 | | 39 924.00 |
UX Autres créances clients | 56 545.00 | 56 545.00 | | 56 545.00 |
VB T. V. A. | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 008.00 | 100 546.00 | 383 462.00 | 484 008.00 |
VI Groupe et associés | 361 213.00 | 361 213.00 | | 361 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
VP Divers | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 718.00 | 218 718.00 | | 218 718.00 |
VW T.V.A. | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 281.00 | 958 819.00 | 383 462.00 | 1 342 281.00 |