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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 515.00 | 11 761.00 | 2 754.00 | 14 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 770.00 | 19 723.00 | 12 047.00 | 31 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 285.00 | 31 484.00 | 1 094 801.00 | 1 126 285.00 |
BT Marchandises | 101 395.00 | | 101 395.00 | 101 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
BZ Autres créances | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
CF Disponibilités | 67 136.00 | | 67 136.00 | 67 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 754.00 | | 202 754.00 | 202 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 039.00 | 31 484.00 | 1 297 555.00 | 1 329 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 487 918.00 | 375 340.00 | | 487 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 376.00 | 112 579.00 | | 110 376.00 |
DL TOTAL (I) | 620 295.00 | 509 918.00 | | 620 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 834.00 | 472 399.00 | | 382 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 573.00 | 158 292.00 | | 158 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 308.00 | 114 331.00 | | 114 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 028.00 | 37 227.00 | | 21 028.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 518.00 | 1 852.00 | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 260.00 | 784 118.00 | | 677 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 555.00 | 1 294 037.00 | | 1 297 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 878.00 | 401 677.00 | | 386 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 355.00 | | 1 930.00 | 1 124 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 355.00 | | 1 930.00 | 44 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 398.00 | 3 086.00 | | 28 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 398.00 | 3 086.00 | | 28 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 308.00 | 114 308.00 | | 114 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
VB T. V. A. | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 441.00 | 92 059.00 | 290 382.00 | 382 441.00 |
VI Groupe et associés | 158 573.00 | 158 573.00 | | 158 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 788.00 | | | 89 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VP Divers | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 224.00 | 34 224.00 | | 34 224.00 |
VW T.V.A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 260.00 | 386 878.00 | 290 382.00 | 677 260.00 |