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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 915.00 | 36 953.00 | 14 962.00 | 51 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 590.00 | 51 468.00 | 1 095 122.00 | 1 146 590.00 |
BT Marchandises | 84 258.00 | | 84 258.00 | 84 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
BZ Autres créances | 30 719.00 | | 30 719.00 | 30 719.00 |
CF Disponibilités | 52 485.00 | | 52 485.00 | 52 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 381.00 | | 192 381.00 | 192 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 971.00 | 51 468.00 | 1 287 503.00 | 1 338 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 015 950.00 | 912 558.00 | | 1 015 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 750.00 | 103 392.00 | | 43 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 699.00 | 1 037 950.00 | | 1 081 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 416.00 | 12 360.00 | | 7 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 187.00 | 83 232.00 | | 45 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 385.00 | 121 776.00 | | 129 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 688.00 | 23 424.00 | | 18 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 804.00 | 240 791.00 | | 205 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 503.00 | 1 278 741.00 | | 1 287 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 698.00 | 233 661.00 | | 203 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 590.00 | | | 1 146 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 430.00 | | | 66 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 246.00 | 6 222.00 | | 45 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 246.00 | 6 222.00 | | 45 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 385.00 | 129 385.00 | | 129 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 131.00 | 5 025.00 | 2 106.00 | 7 131.00 |
VI Groupe et associés | 45 187.00 | 45 187.00 | | 45 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 875.00 | 53 875.00 | | 53 875.00 |
VW T.V.A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 804.00 | 203 698.00 | 2 106.00 | 205 804.00 |