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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 515.00 | 12 597.00 | 1 918.00 | 14 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 770.00 | 21 970.00 | 9 800.00 | 31 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 285.00 | 34 567.00 | 1 091 718.00 | 1 126 285.00 |
BT Marchandises | 96 061.00 | | 96 061.00 | 96 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
BZ Autres créances | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
CF Disponibilités | 86 380.00 | | 86 380.00 | 86 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 536.00 | | 227 536.00 | 227 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 821.00 | 34 567.00 | 1 319 255.00 | 1 353 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 598 295.00 | 487 918.00 | | 598 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 241.00 | 110 376.00 | | 101 241.00 |
DL TOTAL (I) | 721 535.00 | 620 295.00 | | 721 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 615.00 | 382 834.00 | | 290 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 697.00 | 158 573.00 | | 148 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 954.00 | 114 308.00 | | 135 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 454.00 | 21 028.00 | | 22 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 719.00 | 677 260.00 | | 597 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 255.00 | 1 297 555.00 | | 1 319 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 724.00 | 386 878.00 | | 401 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 285.00 | | | 1 126 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 285.00 | | | 46 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 484.00 | 3 082.00 | | 31 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 484.00 | 3 082.00 | | 31 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 954.00 | 135 954.00 | | 135 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
UX Autres créances clients | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
VB T. V. A. | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 382.00 | 94 387.00 | 195 995.00 | 290 382.00 |
VI Groupe et associés | 148 697.00 | 148 697.00 | | 148 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 059.00 | | | 92 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
VP Divers | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 096.00 | 45 096.00 | | 45 096.00 |
VW T.V.A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 719.00 | 401 724.00 | 195 995.00 | 597 719.00 |