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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 596.00 | 8 757.00 | 1 838.00 | 10 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 222.00 | 21 792.00 | 97 430.00 | 119 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 509.00 | 30 549.00 | 123 959.00 | 154 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 181.00 | | 615 181.00 | 615 181.00 |
BZ Autres créances | 723 401.00 | | 723 401.00 | 723 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
CF Disponibilités | 103 932.00 | | 103 932.00 | 103 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 818.00 | | 1 476 818.00 | 1 476 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 327.00 | 30 549.00 | 1 600 777.00 | 1 631 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 148 272.00 | 56 861.00 | | 148 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 028.00 | 91 411.00 | | 71 028.00 |
DL TOTAL (I) | 334 801.00 | 263 772.00 | | 334 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 736.00 | 28 456.00 | | 87 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | 895.00 | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 256.00 | 120 489.00 | | 126 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 815.00 | 945 633.00 | | 1 048 815.00 |
EA Autres dettes | 1 643.00 | 130.00 | | 1 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 976.00 | 1 095 605.00 | | 1 265 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 777.00 | 1 359 377.00 | | 1 600 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 822.00 | 1 077 710.00 | | 1 209 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 550.00 | 1 068.00 | | 1 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 148 702.00 | | 7 148 702.00 | 7 148 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 148 702.00 | | 7 148 702.00 | 7 148 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 207 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 257 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 708 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 274.00 | |
GE Autres charges | | | 45 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 098 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 991.00 | 14 921.00 | | 31 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 359.00 | 18 631.00 | | 20 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 359.00 | 18 631.00 | | 20 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 601.00 | 19 914.00 | | 9 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 877.00 | 19 914.00 | | 11 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 481.00 | -1 283.00 | | 8 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 550.00 | 38 349.00 | | 31 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 227 870.00 | 5 153 337.00 | | 7 227 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 156 841.00 | 5 061 926.00 | | 7 156 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 028.00 | 91 411.00 | | 71 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 117.00 | 5 165.00 | | 5 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 704.00 | | 107 005.00 | 55 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 199.00 | 154 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 699.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 119 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | 3 696.00 | 6 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 967.00 | | 95 755.00 | 28 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 137.00 | | 7 554.00 | 17 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 198.00 | 13 274.00 | 5 922.00 | 23 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 1 857.00 | | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 599.00 | 11 417.00 | 3 223.00 | 13 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 256.00 | 126 256.00 | | 126 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 088.00 | 109 088.00 | | 109 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 492.00 | 307 492.00 | | 307 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
UX Autres créances clients | 615 181.00 | | | 615 181.00 |
VB T. V. A. | 34 747.00 | | | 34 747.00 |
VC Groupe et associés | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 186.00 | 30 031.00 | 56 154.00 | 86 186.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 350.00 | 177 350.00 | | 177 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 452.00 | | | 648 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 397.00 | 1 342 106.00 | 8 290.00 | 1 350 397.00 |
VW T.V.A. | 454 884.00 | 454 884.00 | | 454 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 976.00 | 1 209 822.00 | 56 154.00 | 1 265 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 778.00 | 97 368.00 | | 128 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 497.00 | 101 258.00 | | 181 497.00 |
ST Autres comptes | 667 850.00 | 458 406.00 | | 667 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 828.00 | 18 660.00 | | 27 828.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | 132.00 | | 141.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 383.00 | 5 501.00 | | 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 343.00 | 32 004.00 | | 67 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196 121.00 | 129 372.00 | | 196 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 418 691.00 | 908 397.00 | | 1 418 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 865.00 | 38 238.00 | | 99 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 877 176.00 | 578 325.00 | | 877 176.00 |