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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 569.00 | 64 998.00 | 63 571.00 | 128 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213 472.00 | | 213 472.00 | 213 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 392.00 | 78 364.00 | 288 028.00 | 366 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 014.00 | 46 515.00 | 964 498.00 | 1 011 014.00 |
BZ Autres créances | 1 004 230.00 | | 1 004 230.00 | 1 004 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
CF Disponibilités | 67 217.00 | | 67 217.00 | 67 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 819.00 | 46 515.00 | 2 070 303.00 | 2 116 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 212.00 | 124 880.00 | 2 358 332.00 | 2 483 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 963.00 | | | 220 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 479.00 | | | 324 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 942.00 | | | 1 072 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 169.00 | | | 103 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 429.00 | | | 1 152 429.00 |
EA Autres dettes | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 389.00 | | | 1 285 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 332.00 | | | 2 358 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 713.00 | | | 1 275 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 862.00 | | 224 270.00 | 203 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 383.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 199.00 | 224 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 739.00 | 366 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 540.00 | 128 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 760.00 | | 21 350.00 | 155 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 736.00 | | 202 920.00 | 34 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 050.00 | 38 385.00 | 45 071.00 | 85 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 684.00 | 38 385.00 | 45 071.00 | 71 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 942.00 | 42 981.00 | 407.00 | 3 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 942.00 | 42 981.00 | 407.00 | 3 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 942.00 | 42 981.00 | 407.00 | 3 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 981.00 | 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 169.00 | 103 169.00 | | 103 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 277.00 | 139 277.00 | | 139 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 178.00 | 263 178.00 | | 263 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
UX Autres créances clients | 870 669.00 | | | 870 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 345.00 | | | 140 345.00 |
VB T. V. A. | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
VC Groupe et associés | 72 979.00 | | | 72 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 679.00 | 3.00 | | 9 679.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271 648.00 | | | 271 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 620.00 | 213 620.00 | | 213 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 186.00 | | | 635 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 808.00 | 2 018 823.00 | 10 985.00 | 2 029 808.00 |
VW T.V.A. | 536 352.00 | 536 352.00 | | 536 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 389.00 | 1 275 713.00 | | 1 285 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200 889.00 | | | 200 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 290 120.00 | | | 290 120.00 |
ST Autres comptes | 806 481.00 | | | 806 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 585.00 | | | 91 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 292 474.00 | | | 292 474.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 136 778.00 | | | 1 136 778.00 |