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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 826.00 | 58 273.00 | 67 553.00 | 125 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 645.00 | 71 639.00 | 106 006.00 | 177 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 788.00 | 145 650.00 | 1 026 138.00 | 1 171 788.00 |
BZ Autres créances | 1 472 428.00 | | 1 472 428.00 | 1 472 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 779.00 | | 430 779.00 | 430 779.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 087 049.00 | 145 650.00 | 2 941 399.00 | 3 087 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 695.00 | 217 289.00 | 3 047 405.00 | 3 264 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 562 637.00 | | | 562 637.00 |
DH Report à nouveau | 221 979.00 | | | 221 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 647.00 | | | 257 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 763.00 | | | 1 157 763.00 |
DP Provisions pour risques | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 674.00 | | | 133 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 825.00 | | | 163 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 550 024.00 | | | 1 550 024.00 |
EA Autres dettes | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 143.00 | | | 1 857 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 405.00 | | | 3 047 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 794 162.00 | | | 1 794 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 928.00 | | | 70 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 434.00 | | 46 245.00 | 374 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 168.00 | 38 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 034.00 | 177 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 866.00 | 125 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 574.00 | | 44 118.00 | 121 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 494.00 | | 2 127.00 | 239 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 872.00 | 22 869.00 | 33 101.00 | 81 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 506.00 | 22 869.00 | 33 101.00 | 68 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 112 406.00 | 145 650.00 | 112 406.00 | 112 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 406.00 | 145 650.00 | 112 406.00 | 112 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 406.00 | 178 150.00 | 112 406.00 | 112 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 150.00 | 112 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 825.00 | 163 825.00 | | 163 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 696.00 | 279 696.00 | | 279 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
UX Autres créances clients | 932 135.00 | 932 135.00 | | 932 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 652.00 | | 239 652.00 | 239 652.00 |
VB T. V. A. | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
VC Groupe et associés | 83 876.00 | 83 876.00 | | 83 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 674.00 | 70 694.00 | 15 618.00 | 133 674.00 |
VI Groupe et associés | 209 007.00 | 209 007.00 | | 209 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 117.00 | | | 44 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 712 646.00 | 712 646.00 | | 712 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 135.00 | 272 135.00 | | 272 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 460.00 | 642 460.00 | | 642 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 106.00 | 2 413 624.00 | 263 481.00 | 2 677 106.00 |
VW T.V.A. | 750 203.00 | 750 203.00 | | 750 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 143.00 | 1 794 162.00 | 15 618.00 | 1 857 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 253 762.00 | | | 253 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 232 905.00 | | | 232 905.00 |
ST Autres comptes | 894 489.00 | | | 894 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 088.00 | | | 36 088.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 362.00 | | | 27 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 129 367.00 | | | 129 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 383 129.00 | | | 383 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 021 805.00 | | | 2 021 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 206.00 | | | 148 206.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 163 482.00 | | | 1 163 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 218.00 | | | 218.00 |