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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 431.00 | 13 622.00 | 809.00 | 14 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 197.00 | 59 983.00 | 91 214.00 | 151 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 944.00 | 73 605.00 | 121 339.00 | 194 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 361.00 | 194 255.00 | 1 008 106.00 | 1 202 361.00 |
BZ Autres créances | 1 950 010.00 | | 1 950 010.00 | 1 950 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 779.00 | | 130 779.00 | 130 779.00 |
CF Disponibilités | 38 740.00 | | 38 740.00 | 38 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 331 493.00 | 194 255.00 | 3 137 239.00 | 3 331 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 437.00 | 267 860.00 | 3 258 578.00 | 3 526 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 262 678.00 | | | 262 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 619 637.00 | | | 619 637.00 |
DH Report à nouveau | 222 626.00 | | | 222 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 955.00 | | | 182 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 718.00 | | | 1 140 718.00 |
DP Provisions pour risques | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 976.00 | | | 71 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 178.00 | | | 294 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 721 157.00 | | | 1 721 157.00 |
EA Autres dettes | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 513.00 | | | 2 110 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 578.00 | | | 3 258 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 798.00 | | | 2 058 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 638 820.00 | | 11 638 820.00 | 11 638 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 638 820.00 | | 11 638 820.00 | 11 638 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 881 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 042 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 399 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 601.00 | |
GE Autres charges | | | 2 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 576 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 006.00 | | | 64 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 676.00 | | | 68 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 676.00 | | | 102 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 379.00 | | | 99 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 693.00 | | | 128 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 017.00 | | | -26 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 426.00 | | | 91 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 985 439.00 | | | 11 985 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 802 484.00 | | | 11 802 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 955.00 | | | 182 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 645.00 | | 79 982.00 | 177 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | 29 316.00 | | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 684.00 | 194 944.00 | | 62 684.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | 14 431.00 | | 460.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 224.00 | 151 197.00 | | 50 224.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 366.00 | | 1 525.00 | 13 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 826.00 | | 75 595.00 | 125 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 453.00 | | 2 863.00 | 38 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 639.00 | 23 336.00 | 21 370.00 | 71 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 366.00 | 716.00 | 460.00 | 13 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 273.00 | 22 620.00 | 20 910.00 | 58 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 500.00 | 7 347.00 | 32 500.00 | 32 500.00 |
6T Sur comptes clients | 145 650.00 | 194 255.00 | 145 650.00 | 145 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 650.00 | 194 255.00 | 145 650.00 | 145 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 150.00 | 201 601.00 | 178 150.00 | 178 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 601.00 | 178 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 178.00 | 294 178.00 | | 294 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 729.00 | 172 729.00 | | 172 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 177.00 | 235 177.00 | | 235 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 426.00 | 91 426.00 | | 91 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
UX Autres créances clients | 939 683.00 | 939 683.00 | | 939 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 678.00 | | 262 678.00 | 262 678.00 |
VB T. V. A. | 68 028.00 | 68 028.00 | | 68 028.00 |
VC Groupe et associés | 77 726.00 | 77 726.00 | | 77 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 976.00 | 20 261.00 | 51 715.00 | 71 976.00 |
VI Groupe et associés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 042.00 | | | 55 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 154.00 | | | 48 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 615.00 | 204 615.00 | | 204 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801 126.00 | 1 801 126.00 | | 1 801 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 173 598.00 | 2 898 052.00 | 275 546.00 | 3 173 598.00 |
VW T.V.A. | 1 016 012.00 | 1 016 012.00 | | 1 016 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 513.00 | 2 058 798.00 | 51 715.00 | 2 110 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 202 898.00 | | | 202 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 274 343.00 | | | 274 343.00 |
ST Autres comptes | 1 128 057.00 | | | 1 128 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 663.00 | | | 115 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 147 373.00 | | | 147 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 350 271.00 | | | 350 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 359 761.00 | | | 2 359 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 441.00 | | | 118 441.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 556 918.00 | | | 1 556 918.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |