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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 662.00 | 6 115.00 | 3 548.00 | 9 662.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 579.00 | 65 382.00 | 17 197.00 | 82 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 659.00 | 81 914.00 | 120 745.00 | 202 659.00 |
BT Marchandises | 624 604.00 | 11 652.00 | 612 952.00 | 624 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 123.00 | 1 058.00 | 17 066.00 | 18 123.00 |
BZ Autres créances | 267 968.00 | | 267 968.00 | 267 968.00 |
CF Disponibilités | 159 870.00 | | 159 870.00 | 159 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 082.00 | 12 709.00 | 1 059 372.00 | 1 072 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 740.00 | 94 623.00 | 1 180 117.00 | 1 274 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 386 223.00 | 301 322.00 | | 386 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 462.00 | 121 286.00 | | 154 462.00 |
DL TOTAL (I) | 606 685.00 | 488 609.00 | | 606 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 756.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 814.00 | 46 461.00 | | 50 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 270.00 | 7 238.00 | | 5 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 162.00 | 349 679.00 | | 391 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 148.00 | 121 122.00 | | 110 148.00 |
EA Autres dettes | 16 038.00 | 15 735.00 | | 16 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 432.00 | 547 991.00 | | 573 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 117.00 | 1 036 600.00 | | 1 180 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 572.00 | | 5 087.00 | 197 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 140.00 | | 3 522.00 | 106 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 431.00 | | 1 565.00 | 91 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 986.00 | 7 928.00 | | 73 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | 565.00 | | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 436.00 | 7 363.00 | | 68 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 293.00 | 2 358.00 | | 9 293.00 |
6T Sur comptes clients | 1 225.00 | | 167.00 | 1 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 518.00 | 2 358.00 | 167.00 | 10 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 518.00 | 2 358.00 | 167.00 | 10 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 358.00 | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 162.00 | 391 162.00 | | 391 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
UX Autres créances clients | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VC Groupe et associés | 46 124.00 | | | 46 124.00 |
VI Groupe et associés | 50 814.00 | 50 814.00 | | 50 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 341.00 | | | 218 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 608.00 | 287 608.00 | | 287 608.00 |
VW T.V.A. | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 162.00 | 568 162.00 | | 568 162.00 |