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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 497.00 | 10 991.00 | 1 506.00 | 12 497.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 677.00 | 8 746.00 | 15 931.00 | 24 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 459.00 | 28 289.00 | 59 169.00 | 87 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 313.00 | 48 027.00 | 184 287.00 | 232 313.00 |
BT Marchandises | 768 008.00 | 20 970.00 | 747 038.00 | 768 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
BZ Autres créances | 120 760.00 | | 120 760.00 | 120 760.00 |
CF Disponibilités | 279 281.00 | | 279 281.00 | 279 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 436.00 | 20 970.00 | 1 175 466.00 | 1 196 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 749.00 | 68 997.00 | 1 359 752.00 | 1 428 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 683 000.00 | 606 275.00 | | 683 000.00 |
DH Report à nouveau | 310.00 | | | 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 655.00 | 110 051.00 | | 112 655.00 |
DL TOTAL (I) | 861 965.00 | 782 326.00 | | 861 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 868.00 | 85 767.00 | | 86 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 050.00 | 5 237.00 | | 29 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 374.00 | 452 337.00 | | 273 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 743.00 | 115 971.00 | | 102 743.00 |
EA Autres dettes | | 24 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 787.00 | 684 310.00 | | 497 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 752.00 | 1 466 636.00 | | 1 359 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 718 940.00 | | 2 718 940.00 | 2 718 940.00 |
FG Production vendue services | 32 061.00 | | 32 061.00 | 32 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 001.00 | | 2 751 001.00 | 2 751 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 752 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 848 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 105.00 | |
GE Autres charges | | | 30 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 084.00 | 1 364.00 | | 4 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 084.00 | 1 364.00 | | 4 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 084.00 | 1 364.00 | | 4 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 481.00 | 30 637.00 | | 36 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 757 444.00 | 2 635 479.00 | | 2 757 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 789.00 | 2 525 428.00 | | 2 644 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 655.00 | 110 051.00 | | 112 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 719.00 | | 7 419.00 | 226 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 825.00 | 232 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 825.00 | 112 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 272.00 | | 225.00 | 112 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 947.00 | | 7 013.00 | 106 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 181.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 412.00 | 12 439.00 | 1 825.00 | 37 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 064.00 | 1 927.00 | | 9 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 348.00 | 10 512.00 | 1 825.00 | 28 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 866.00 | 2 104.00 | | 18 866.00 |
6T Sur comptes clients | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 940.00 | 2 104.00 | 1 074.00 | 19 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 940.00 | 2 104.00 | 1 074.00 | 19 940.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 104.00 | 1 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 374.00 | 273 374.00 | | 273 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 923.00 | 49 923.00 | | 49 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
UX Autres créances clients | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VB T. V. A. | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VC Groupe et associés | 51 937.00 | 51 937.00 | | 51 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 896.00 | 12 388.00 | 50 719.00 | 85 896.00 |
VI Groupe et associés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 311.00 | 61 311.00 | | 61 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 727.00 | 140 046.00 | 7 681.00 | 147 727.00 |
VW T.V.A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 682.00 | 395 173.00 | 50 719.00 | 468 682.00 |