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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 272.00 | 9 064.00 | 3 208.00 | 12 272.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 149.00 | 8 727.00 | 15 423.00 | 24 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 797.00 | 19 622.00 | 63 176.00 | 82 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 719.00 | 37 412.00 | 189 306.00 | 226 719.00 |
BT Marchandises | 756 707.00 | 18 866.00 | 737 841.00 | 756 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 139.00 | 1 074.00 | 19 065.00 | 20 139.00 |
BZ Autres créances | 265 828.00 | | 265 828.00 | 265 828.00 |
CF Disponibilités | 233 668.00 | | 233 668.00 | 233 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 270.00 | 19 940.00 | 1 277 329.00 | 1 297 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 988.00 | 57 353.00 | 1 466 636.00 | 1 523 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 606 275.00 | 494 346.00 | | 606 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 051.00 | 159 899.00 | | 110 051.00 |
DL TOTAL (I) | 782 326.00 | 720 245.00 | | 782 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 767.00 | | | 85 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 237.00 | 6 513.00 | | 5 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 337.00 | 400 720.00 | | 452 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 971.00 | 104 074.00 | | 115 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 672.00 | | |
EA Autres dettes | 24 999.00 | 14 234.00 | | 24 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 310.00 | 549 216.00 | | 684 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 636.00 | 1 269 460.00 | | 1 466 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 557.00 | 549 216.00 | | 602 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 058.00 | | 8 661.00 | 218 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 272.00 | | | 112 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 786.00 | | 1 161.00 | 105 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 902.00 | 12 511.00 | | 24 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 777.00 | 2 287.00 | | 6 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 124.00 | 10 224.00 | | 18 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 080.00 | | 1 214.00 | 20 080.00 |
6T Sur comptes clients | 1 058.00 | 1 074.00 | 1 058.00 | 1 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 137.00 | 1 074.00 | 2 271.00 | 21 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 137.00 | 1 074.00 | 2 271.00 | 21 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 074.00 | 2 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 337.00 | 452 337.00 | | 452 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 953.00 | 45 953.00 | | 45 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 782.00 | 8 782.00 | | 18 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VB T. V. A. | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VC Groupe et associés | 61 868.00 | 61 868.00 | | 61 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 709.00 | 3 956.00 | 48 442.00 | 85 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 709.00 | | | 85 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 682.00 | 192 682.00 | | 192 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 999.00 | 291 499.00 | 7 500.00 | 298 999.00 |
VW T.V.A. | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 073.00 | 597 320.00 | 48 442.00 | 679 073.00 |