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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 955.00 | 9 220.00 | 13 735.00 | 22 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 572.00 | 30 680.00 | 56 892.00 | 87 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 351.00 | 47 898.00 | 178 453.00 | 226 351.00 |
BT Marchandises | 682 766.00 | 26 268.00 | 656 498.00 | 682 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 514.00 | | 25 514.00 | 25 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BZ Autres créances | 96 890.00 | | 96 890.00 | 96 890.00 |
CF Disponibilités | 811 613.00 | | 811 613.00 | 811 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 141.00 | 26 268.00 | 1 626 873.00 | 1 653 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 492.00 | 74 167.00 | 1 805 325.00 | 1 879 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 762 000.00 | 683 000.00 | | 762 000.00 |
DH Report à nouveau | 165.00 | 310.00 | | 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 110.00 | 112 655.00 | | 101 110.00 |
DL TOTAL (I) | 929 275.00 | 861 965.00 | | 929 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 064.00 | 86 868.00 | | 431 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 753.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 617.00 | 29 050.00 | | 39 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 923.00 | 273 374.00 | | 306 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 302.00 | 102 743.00 | | 98 302.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 050.00 | 497 787.00 | | 876 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 325.00 | 1 359 752.00 | | 1 805 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 496 842.00 | | 2 496 842.00 | 2 496 842.00 |
FG Production vendue services | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 525 684.00 | | 2 525 684.00 | 2 525 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 527 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 607 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 298.00 | |
GE Autres charges | | | 29 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 203.00 | 4 084.00 | | 2 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 203.00 | 4 084.00 | | 2 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 138.00 | 4 084.00 | | 2 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 105.00 | 36 481.00 | | 32 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 740.00 | 2 757 444.00 | | 2 530 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 630.00 | 2 644 789.00 | | 2 429 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 110.00 | 112 655.00 | | 101 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 313.00 | 7 002.00 | | 232 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 826.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 964.00 | 226 351.00 | | 12 964.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 498.00 | 107 999.00 | | 4 498.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 465.00 | 110 527.00 | | 8 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 497.00 | | | 112 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 135.00 | 6 857.00 | | 112 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 681.00 | 145.00 | | 7 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 027.00 | 12 835.00 | 12 964.00 | 48 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 991.00 | 1 506.00 | 4 498.00 | 10 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 036.00 | 11 330.00 | 8 465.00 | 37 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 970.00 | 5 298.00 | | 20 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 970.00 | 5 298.00 | | 20 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 970.00 | 5 298.00 | | 20 970.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 923.00 | 306 923.00 | | 306 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 794.00 | 45 794.00 | | 45 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
UX Autres créances clients | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VC Groupe et associés | 39 181.00 | 39 181.00 | | 39 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 140.00 | 187 555.00 | 226 192.00 | 430 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
VP Divers | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 946.00 | 44 946.00 | | 44 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 074.00 | 133 248.00 | 7 826.00 | 141 074.00 |
VW T.V.A. | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 434.00 | 593 850.00 | 226 192.00 | 836 434.00 |