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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 163 517.00 | 613 049.00 | 1 550 468.00 | 2 163 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 201.00 | 130 928.00 | 109 273.00 | 240 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 568.00 | 743 977.00 | 1 660 591.00 | 2 404 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
BZ Autres créances | 44 405.00 | | 44 405.00 | 44 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 053.00 | | 210 053.00 | 210 053.00 |
CF Disponibilités | 36 159.00 | | 36 159.00 | 36 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 050.00 | | 320 050.00 | 320 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 618.00 | 743 977.00 | 1 980 642.00 | 2 724 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 287 766.00 | 217 799.00 | | 287 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 851.00 | 89 968.00 | | 57 851.00 |
DL TOTAL (I) | 356 618.00 | 318 766.00 | | 356 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 518 409.00 | 1 660 635.00 | | 1 518 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 887.00 | 76 967.00 | | 76 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 917.00 | 1 693.00 | | 2 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 589.00 | 28 066.00 | | 25 589.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 150.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 024.00 | 1 767 511.00 | | 1 624 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 642.00 | 2 086 278.00 | | 1 980 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 024.00 | 1 767 511.00 | | 1 624 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 534 660.00 | | 534 660.00 | 534 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 660.00 | | 534 660.00 | 534 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 986.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 951.00 | 1 079.00 | | 3 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 107.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 107.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -107.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 712.00 | 36 120.00 | | 19 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 359.00 | 553 869.00 | | 543 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 508.00 | 463 902.00 | | 485 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 851.00 | 89 968.00 | | 57 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 568.00 | | | 2 404 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 404 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 403 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 403 718.00 | | | 2 403 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 991.00 | 147 986.00 | | 595 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 991.00 | 147 986.00 | | 595 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 626.00 | 6 280.00 | 25 346.00 | 31 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486 784.00 | 140 266.00 | 601 229.00 | 1 486 784.00 |
VI Groupe et associés | 76 887.00 | 76 887.00 | | 76 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 693.00 | | | 46 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 918.00 | | | 188 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 929.00 | 73 929.00 | | 73 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 024.00 | 252 160.00 | 626 575.00 | 1 624 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | 1 393.00 | | 1 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 629.00 | 4 600.00 | | 12 629.00 |
ST Autres comptes | 41 278.00 | 38 653.00 | | 41 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 626.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 065.00 | 2 050.00 | | 2 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 442.00 | 3 443.00 | | 3 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 373.00 | 19 387.00 | | 21 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 908.00 | 118 878.00 | | 125 908.00 |