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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 67.00 | 16.00 | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 163 517.00 | 937 539.00 | 1 225 978.00 | 2 163 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 129.00 | 213 381.00 | 25 748.00 | 239 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 579.00 | 1 150 987.00 | 1 253 591.00 | 2 404 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BZ Autres créances | 27 574.00 | | 27 574.00 | 27 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 761.00 | | 214 761.00 | 214 761.00 |
CF Disponibilités | 175 166.00 | | 175 166.00 | 175 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 258.00 | | 427 258.00 | 427 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 836.00 | 1 150 987.00 | 1 680 849.00 | 2 831 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 424 156.00 | 405 654.00 | | 424 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 181.00 | 58 502.00 | | 102 181.00 |
DL TOTAL (I) | 537 337.00 | 475 156.00 | | 537 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 159.00 | 1 202 346.00 | | 1 054 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 122.00 | 56 530.00 | | 56 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344.00 | 387.00 | | 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 711.00 | 16 883.00 | | 32 711.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 168.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 512.00 | 1 276 314.00 | | 1 143 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 849.00 | 1 751 469.00 | | 1 680 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 667.00 | 222 155.00 | | 241 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 554 273.00 | | 554 273.00 | 554 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 273.00 | | 554 273.00 | 554 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 768.00 | 5 268.00 | | 5 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 218.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 218.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | 17 218.00 | | -421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 485.00 | 17 279.00 | | 34 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 646.00 | 520 151.00 | | 565 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 465.00 | 461 649.00 | | 463 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 181.00 | 58 502.00 | | 102 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 650.00 | | 1 881.00 | 2 404 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 952.00 | 2 404 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 952.00 | 2 402 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 403 718.00 | | 881.00 | 2 403 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 1 000.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 038.00 | 132 902.00 | 1 952.00 | 1 020 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 42.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 013.00 | 132 860.00 | 1 952.00 | 1 020 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 159.00 | 152 314.00 | 652 872.00 | 1 054 159.00 |
VI Groupe et associés | 56 122.00 | 56 122.00 | | 56 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 187.00 | | | 148 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
VW T.V.A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 512.00 | 241 667.00 | 652 872.00 | 1 143 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 107.00 | 1 677.00 | | 1 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 176.00 | 9 403.00 | | 9 176.00 |
ST Autres comptes | 34 429.00 | 43 170.00 | | 34 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 072.00 | 72 000.00 | | 72 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 616.00 | 2 874.00 | | 2 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 723.00 | 4 551.00 | | 3 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 914.00 | 20 188.00 | | 20 914.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 644.00 | 124 573.00 | | 125 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |