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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 163 517.00 | 722 464.00 | 1 441 053.00 | 2 163 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 201.00 | 161 382.00 | 78 819.00 | 240 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 568.00 | 883 846.00 | 1 520 722.00 | 2 404 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 799.00 | | 39 799.00 | 39 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 398.00 | | 214 398.00 | 214 398.00 |
CF Disponibilités | 157 640.00 | | 157 640.00 | 157 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 192.00 | | 424 192.00 | 424 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 760.00 | 883 846.00 | 1 944 914.00 | 2 828 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 345 618.00 | 287 766.00 | | 345 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 036.00 | 57 851.00 | | 100 036.00 |
DL TOTAL (I) | 456 654.00 | 356 618.00 | | 456 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 899.00 | 1 518 409.00 | | 1 371 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 549.00 | 76 887.00 | | 76 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355.00 | 2 917.00 | | 1 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 290.00 | 25 589.00 | | 38 290.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 222.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 261.00 | 1 624 024.00 | | 1 488 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 914.00 | 1 980 642.00 | | 1 944 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 915.00 | 1 624 024.00 | | 285 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 546 296.00 | | 546 296.00 | 546 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 296.00 | | 546 296.00 | 546 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 268.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 268.00 | 3 951.00 | | 5 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 235.00 | -180.00 | | 16 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 384.00 | 19 712.00 | | 38 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 324.00 | 543 359.00 | | 572 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 288.00 | 485 508.00 | | 472 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 036.00 | 57 851.00 | | 100 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 568.00 | | | 2 404 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 404 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 403 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 403 718.00 | | | 2 403 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 977.00 | 139 869.00 | | 743 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 977.00 | 139 869.00 | | 743 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 346 518.00 | 144 172.00 | 783 370.00 | 1 346 518.00 |
VI Groupe et associés | 76 549.00 | 76 549.00 | | 76 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 510.00 | | | 146 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 637.00 | | | 36 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 044.00 | 45 044.00 | | 45 044.00 |
VW T.V.A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 261.00 | 285 915.00 | 783 370.00 | 1 488 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 674.00 | 1 377.00 | | 1 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 660.00 | 12 629.00 | | 9 660.00 |
ST Autres comptes | 38 613.00 | 41 278.00 | | 38 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 551.00 | | | 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 969.00 | 2 065.00 | | 2 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 643.00 | 3 442.00 | | 4 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 614.00 | 21 373.00 | | 19 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 824.00 | 125 908.00 | | 120 824.00 |