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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 25.00 | 58.00 | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 163 517.00 | 830 080.00 | 1 333 437.00 | 2 163 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 201.00 | 189 933.00 | 50 268.00 | 240 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 650.00 | 1 020 038.00 | 1 384 612.00 | 2 404 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BZ Autres créances | 44 769.00 | | 44 769.00 | 44 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 156.00 | | 209 156.00 | 209 156.00 |
CF Disponibilités | 101 354.00 | | 101 354.00 | 101 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 857.00 | | 366 857.00 | 366 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 507.00 | 1 020 038.00 | 1 751 469.00 | 2 771 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 405 654.00 | 345 618.00 | | 405 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 502.00 | 100 036.00 | | 58 502.00 |
DL TOTAL (I) | 475 156.00 | 456 654.00 | | 475 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 346.00 | 1 371 899.00 | | 1 202 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 530.00 | 76 549.00 | | 56 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387.00 | 1 355.00 | | 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 883.00 | 38 290.00 | | 16 883.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 314.00 | 1 488 261.00 | | 1 276 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 469.00 | 1 944 914.00 | | 1 751 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 155.00 | 285 915.00 | | 222 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 497 665.00 | | 497 665.00 | 497 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 665.00 | | 497 665.00 | 497 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 193.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 218.00 | 16 415.00 | | 17 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 218.00 | 16 415.00 | | 17 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 218.00 | 16 235.00 | | 17 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 279.00 | 38 384.00 | | 17 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 151.00 | 572 324.00 | | 520 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 649.00 | 472 288.00 | | 461 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 502.00 | 100 036.00 | | 58 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 568.00 | | 83.00 | 2 404 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 404 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 403 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 403 718.00 | | | 2 403 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 846.00 | 136 193.00 | | 883 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 846.00 | 136 168.00 | | 883 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 346.00 | 148 187.00 | 635 183.00 | 1 202 346.00 |
VI Groupe et associés | 56 530.00 | 56 530.00 | | 56 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 553.00 | | | 169 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 037.00 | 49 037.00 | | 49 037.00 |
VW T.V.A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 314.00 | 222 155.00 | 635 183.00 | 1 276 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 677.00 | 1 674.00 | | 1 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 403.00 | 9 660.00 | | 9 403.00 |
ST Autres comptes | 43 170.00 | 38 613.00 | | 43 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 551.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 874.00 | 2 969.00 | | 2 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 551.00 | 4 643.00 | | 4 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 188.00 | 19 614.00 | | 20 188.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 573.00 | 120 824.00 | | 124 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |