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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 840.00 | | 49 840.00 | 49 840.00 |
AP Constructions | 4 656.00 | 2 290.00 | 2 365.00 | 4 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 882.00 | 167 444.00 | 218 438.00 | 385 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 815.00 | 4 231.00 | 5 584.00 | 9 815.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 450 219.00 | 173 965.00 | 276 253.00 | 450 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 188.00 | | 112 188.00 | 112 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
BT Marchandises | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 434.00 | 2 146.00 | 116 288.00 | 118 434.00 |
BZ Autres créances | 32 584.00 | | 32 584.00 | 32 584.00 |
CF Disponibilités | 60 204.00 | | 60 204.00 | 60 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 520.00 | 2 146.00 | 338 374.00 | 340 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 740.00 | 176 112.00 | 614 627.00 | 790 740.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 267 949.00 | 233 926.00 | | 267 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 453.00 | 38 022.00 | | 39 453.00 |
DL TOTAL (I) | 351 402.00 | 315 949.00 | | 351 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 952.00 | 96 654.00 | | 63 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 455.00 | 96 878.00 | | 80 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 749.00 | 121 307.00 | | 77 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 165.00 | 34 570.00 | | 36 165.00 |
EA Autres dettes | 4 902.00 | 17 167.00 | | 4 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 224.00 | 366 579.00 | | 263 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 627.00 | 682 528.00 | | 614 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 105.00 | 302 794.00 | | 218 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 682.00 | |
FD Production vendue biens | | | 790 436.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 821 244.00 | |
FM Production stockée | | | -12 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 191.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 948.00 | |
GE Autres charges | | | 4 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 747 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 3 200.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 3 200.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 694.00 | 2 771.00 | | 25 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 694.00 | 2 771.00 | | 25 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 694.00 | 428.00 | | -15 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 326.00 | 6 340.00 | | 6 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 966.00 | 768 708.00 | | 820 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 513.00 | 730 685.00 | | 781 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 453.00 | 38 022.00 | | 39 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 559.00 | | 151 233.00 | 486 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 473.00 | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 574.00 | 450 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 100.00 | 400 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 840.00 | | | 49 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 221.00 | | 151 233.00 | 436 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497.00 | | | 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 515.00 | 76 191.00 | 29 740.00 | 127 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 515.00 | 76 191.00 | 29 740.00 | 127 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 380.00 | 948.00 | 181.00 | 1 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 380.00 | 948.00 | 181.00 | 1 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 380.00 | 948.00 | 181.00 | 1 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 948.00 | 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
UX Autres créances clients | 116 097.00 | | | 116 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VB T. V. A. | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 785.00 | 18 665.00 | 45 119.00 | 63 785.00 |
VI Groupe et associés | 80 455.00 | 80 455.00 | | 80 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 318.00 | 151 318.00 | 218 105.00 | 151 318.00 |
VW T.V.A. | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 224.00 | 218 105.00 | 45 119.00 | 263 224.00 |