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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243.00 | 46.00 | 197.00 | 243.00 |
AH Fonds commercial | 49 841.00 | | 49 841.00 | 49 841.00 |
AP Constructions | 40 885.00 | 12 363.00 | 28 521.00 | 40 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 278.00 | 510 469.00 | 341 810.00 | 852 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 437.00 | 12 021.00 | 63 416.00 | 75 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 208.00 | 534 899.00 | 496 309.00 | 1 031 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 262.00 | | 218 262.00 | 218 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 581.00 | | 178 581.00 | 178 581.00 |
BT Marchandises | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 162.00 | 9 102.00 | 47 060.00 | 56 162.00 |
BZ Autres créances | 79 696.00 | | 79 696.00 | 79 696.00 |
CF Disponibilités | 182 719.00 | | 182 719.00 | 182 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 964.00 | 9 102.00 | 711 861.00 | 720 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 171.00 | 544 001.00 | 1 208 170.00 | 1 752 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 379 155.00 | 413 340.00 | | 379 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 608.00 | -34 185.00 | | 104 608.00 |
DL TOTAL (I) | 527 764.00 | 423 155.00 | | 527 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 188.00 | 403 128.00 | | 345 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 550.00 | 18 562.00 | | 18 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 065.00 | 144 614.00 | | 233 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 604.00 | 49 644.00 | | 83 604.00 |
EA Autres dettes | | 1 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 680 407.00 | 616 961.00 | | 680 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 170.00 | 1 040 117.00 | | 1 208 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 533.00 | 276 921.00 | | 523 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 130.00 | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 799.00 | | 148 963.00 | 887 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 554.00 | 1 031 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 554.00 | 968 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 841.00 | | 243.00 | 49 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 934.00 | | 136 220.00 | 837 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | 12 500.00 | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 513.00 | 73 386.00 | | 461 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 46.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 513.00 | 73 340.00 | | 461 513.00 |