| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 840.00 | | 49 840.00 | 49 840.00 |
AP Constructions | 11 060.00 | 3 081.00 | 7 978.00 | 11 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 282.00 | 243 347.00 | 233 935.00 | 477 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 474.00 | 4 704.00 | 4 770.00 | 9 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 552.00 | 251 133.00 | 323 419.00 | 574 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 193.00 | | 144 193.00 | 144 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 404.00 | | 53 404.00 | 53 404.00 |
BT Marchandises | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 745.00 | 2 146.00 | 111 598.00 | 113 745.00 |
BZ Autres créances | 101 290.00 | | 101 290.00 | 101 290.00 |
CF Disponibilités | 62 747.00 | | 62 747.00 | 62 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 722.00 | 2 146.00 | 476 576.00 | 478 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 275.00 | 253 279.00 | 799 996.00 | 1 053 275.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 307 402.00 | 267 949.00 | | 307 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 423.00 | 39 453.00 | | 53 423.00 |
DL TOTAL (I) | 404 826.00 | 351 402.00 | | 404 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 996.00 | 63 952.00 | | 122 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 426.00 | 80 455.00 | | 76 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 951.00 | 77 749.00 | | 142 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 027.00 | 36 165.00 | | 49 027.00 |
EA Autres dettes | 3 649.00 | 4 902.00 | | 3 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 169.00 | 263 224.00 | | 395 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 996.00 | 614 627.00 | | 799 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 653.00 | 218 105.00 | | 296 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 63.00 | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 139.00 | |
FD Production vendue biens | | | 951 272.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 965 393.00 | |
FM Production stockée | | | 40 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 616.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | 25 694.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146.00 | 25 694.00 | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 146.00 | -15 694.00 | | -1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 886.00 | 6 326.00 | | 11 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 016.00 | 820 966.00 | | 1 013 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 593.00 | 781 513.00 | | 959 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 423.00 | 39 453.00 | | 53 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 219.00 | | 126 233.00 | 450 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 574 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 524 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 840.00 | | | 49 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 354.00 | | 126 233.00 | 400 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 965.00 | 78 616.00 | 1 449.00 | 173 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 965.00 | 78 616.00 | 1 449.00 | 173 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 951.00 | 142 951.00 | | 142 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 174.00 | 29 174.00 | | 29 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
UX Autres créances clients | 111 407.00 | | | 111 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VB T. V. A. | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 745.00 | 24 347.00 | 85 447.00 | 122 745.00 |
VI Groupe et associés | 76 426.00 | 76 426.00 | | 76 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 847.00 | | | 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 151.00 | | | 73 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 246.00 | 215 246.00 | | 215 246.00 |
VW T.V.A. | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 051.00 | 296 653.00 | 85 447.00 | 395 051.00 |