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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 840.00 | | 49 840.00 | 49 840.00 |
AP Constructions | 37 282.00 | 6 659.00 | 30 622.00 | 37 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 634.00 | 383 977.00 | 250 657.00 | 634 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 669.00 | 8 553.00 | 2 116.00 | 10 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 451.00 | 399 190.00 | 333 260.00 | 732 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 577.00 | | 158 577.00 | 158 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 031.00 | | 92 031.00 | 92 031.00 |
BT Marchandises | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 510.00 | 3 387.00 | 100 123.00 | 103 510.00 |
BZ Autres créances | 104 788.00 | | 104 788.00 | 104 788.00 |
CF Disponibilités | 56 032.00 | | 56 032.00 | 56 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 213.00 | 3 387.00 | 519 826.00 | 523 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 664.00 | 402 577.00 | 853 087.00 | 1 255 664.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 433 629.00 | 353 154.00 | | 433 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 288.00 | 80 474.00 | | -20 288.00 |
DL TOTAL (I) | 457 340.00 | 477 629.00 | | 457 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 782.00 | 98 589.00 | | 161 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 015.00 | 51 440.00 | | 10 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236.00 | 2 001.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 145.00 | 104 947.00 | | 157 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 152.00 | 75 887.00 | | 64 152.00 |
EA Autres dettes | 2 414.00 | 3 334.00 | | 2 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 747.00 | 336 200.00 | | 395 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 087.00 | 813 829.00 | | 853 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 243.00 | 260 656.00 | | 272 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 85.00 | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 012.00 | | 147 438.00 | 608 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 732 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 682 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 840.00 | | | 49 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 147.00 | | 147 438.00 | 558 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 544.00 | 92 444.00 | 21 798.00 | 328 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 544.00 | 92 444.00 | 21 798.00 | 328 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 867.00 | 1 883.00 | 363.00 | 1 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 867.00 | 1 883.00 | 363.00 | 1 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 867.00 | 1 883.00 | 363.00 | 1 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 883.00 | 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 145.00 | 157 145.00 | | 157 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UX Autres créances clients | 99 818.00 | 99 818.00 | | 99 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VB T. V. A. | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 524.00 | 38 256.00 | 101 415.00 | 161 524.00 |
VI Groupe et associés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 300.00 | | | 93 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 816.00 | 67 816.00 | | 67 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 758.00 | 208 758.00 | | 208 758.00 |
VW T.V.A. | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 510.00 | 272 243.00 | 101 415.00 | 395 510.00 |