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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 710.00 | 4 448.00 | 262.00 | 4 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 505.00 | 13 131.00 | 14 374.00 | 27 505.00 |
040 Immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 315.00 | 17 579.00 | 195 736.00 | 213 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
072 Créances – Autres | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
084 Disponibilités | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
110 Total général Actif | 234 619.00 | 17 579.00 | 217 040.00 | 234 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 040.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 333 027.00 | | | 333 027.00 |
230 Autres produits | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 596.00 | | | 348 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 336.00 | | | 91 336.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
242 Autres charges externes. | 87 709.00 | | | 87 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 875.00 | | | 97 875.00 |
252 Charges sociales | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
262 Autres charges | 883.00 | | | 883.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 961.00 | | | 319 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
294 Charges financières | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | | | 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 533.00 | | | 213 533.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 218.00 | | | 218.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 162.00 | | | 162.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |