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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 837.00 | 26 020.00 | 8 817.00 | 34 837.00 |
040 Immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 647.00 | 30 730.00 | 189 917.00 | 220 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
072 Créances – Autres | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
084 Disponibilités | 35 942.00 | | 35 942.00 | 35 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 563.00 | | 44 563.00 | 44 563.00 |
110 Total général Actif | 265 211.00 | 30 730.00 | 234 480.00 | 265 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 409.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 276 446.00 | | | 276 446.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 390.00 | | | 296 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 231.00 | | | 77 231.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 194.00 | | | -2 194.00 |
242 Autres charges externes. | 84 522.00 | | | 84 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 417.00 | | | 110 417.00 |
252 Charges sociales | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 825.00 | | | 304 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 436.00 | | | -8 436.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
294 Charges financières | 268.00 | | | 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 327.00 | | | -9 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 939.00 | | | 219 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 708.00 | | | 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |