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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 973.00 | 29 511.00 | 7 462.00 | 36 973.00 |
040 Immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 783.00 | 34 221.00 | 188 562.00 | 222 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
072 Créances – Autres | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
084 Disponibilités | 88 781.00 | | 88 781.00 | 88 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 528.00 | | 98 528.00 | 98 528.00 |
110 Total général Actif | 321 311.00 | 34 221.00 | 287 091.00 | 321 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 950.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 231 549.00 | | | 231 549.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 104 075.00 | | | 104 075.00 |
230 Autres produits | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 816.00 | | | 347 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 158.00 | | | 59 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
242 Autres charges externes. | 83 690.00 | | | 83 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -41 171.00 | | | -41 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 332.00 | | | 92 332.00 |
252 Charges sociales | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 540.00 | | | 264 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 276.00 | | | 83 276.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 385.00 | | | 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 308.00 | | | 82 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 856.00 | | | 856.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 647.00 | | | 220 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |