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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 078.00 | 33 299.00 | 6 779.00 | 40 078.00 |
040 Immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 888.00 | 38 009.00 | 187 879.00 | 225 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
072 Créances – Autres | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
084 Disponibilités | 152 276.00 | | 152 276.00 | 152 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 013.00 | | 158 013.00 | 158 013.00 |
110 Total général Actif | 383 901.00 | 38 009.00 | 345 892.00 | 383 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 182 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 742.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 364 384.00 | | | 364 384.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
230 Autres produits | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 666.00 | | | 394 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 164.00 | | | 107 164.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -521.00 | | | -521.00 |
242 Autres charges externes. | 87 678.00 | | | 87 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -43 211.00 | | | -43 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 404.00 | | | 118 404.00 |
252 Charges sociales | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 397.00 | | | 349 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 269.00 | | | 45 269.00 |
280 Produits financiers | 470.00 | | | 470.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
294 Charges financières | 506.00 | | | 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 403.00 | | | 54 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 225 888.00 | | | 225 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |