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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 123.00 | 60 162.00 | 9 961.00 | 70 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 778.00 | 176 990.00 | 137 788.00 | 314 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 066.00 | 240 317.00 | 697 748.00 | 938 066.00 |
BT Marchandises | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BZ Autres créances | 88 954.00 | | 88 954.00 | 88 954.00 |
CF Disponibilités | 72 017.00 | | 72 017.00 | 72 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 169 961.00 | | 169 961.00 | 169 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 026.00 | 240 317.00 | 867 709.00 | 1 108 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 202.00 | 59 013.00 | | 72 202.00 |
DH Report à nouveau | | -20 404.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 808.00 | 33 593.00 | | -106 808.00 |
DL TOTAL (I) | -23 606.00 | 83 202.00 | | -23 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 640.00 | 519 846.00 | | 440 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 375.00 | | | 168 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 706.00 | 111 700.00 | | 109 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 451.00 | 145 249.00 | | 137 451.00 |
EA Autres dettes | 35 144.00 | 15 410.00 | | 35 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 315.00 | 792 205.00 | | 891 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 709.00 | 875 407.00 | | 867 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 610.00 | | | 565 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 405 812.00 | |
FG Production vendue services | | | 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 406 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 195.00 | |
GE Autres charges | | | 16 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 362.00 | 3 343.00 | | 31 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 362.00 | 3 343.00 | | 31 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 142.00 | -3 343.00 | | -30 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 962.00 | 1 655 655.00 | | 1 443 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 771.00 | 1 622 062.00 | | 1 550 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 808.00 | 33 593.00 | | -106 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 651.00 | 21 662.00 | | 17 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 002.00 | | | 933 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 837.00 | | | 379 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 477.00 | 41 195.00 | 29 355.00 | 228 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 312.00 | 41 195.00 | 29 355.00 | 225 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 954.00 | 88 954.00 | | 88 954.00 |