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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 019.00 | 121.00 | 27 898.00 | 28 019.00 |
BZ Autres créances | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
CF Disponibilités | 67 903.00 | | 67 903.00 | 67 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 960.00 | 121.00 | 110 839.00 | 110 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 960.00 | 121.00 | 110 839.00 | 110 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 202.00 | 72 202.00 | | 72 202.00 |
DH Report à nouveau | -410 173.00 | -339 160.00 | | -410 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523 684.00 | -71 012.00 | | -523 684.00 |
DL TOTAL (I) | -850 655.00 | -326 970.00 | | -850 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 314 086.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 776.00 | 801 496.00 | | 848 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 422.00 | 98 492.00 | | 83 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 295.00 | 70 057.00 | | 29 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 493.00 | 1 284 130.00 | | 961 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 839.00 | 957 160.00 | | 110 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 493.00 | 1 095 167.00 | | 961 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 051.00 | | 236 051.00 | 236 051.00 |
FG Production vendue services | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 216.00 | | 244 216.00 | 244 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 020.00 | |
GE Autres charges | | | 4 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 115.00 | 15 881.00 | | 41 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 928.00 | -17 969.00 | | 17 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 706.00 | 10 918.00 | | 2 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 875.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 000.00 | 1 875.00 | | 480 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 026.00 | 593.00 | | 11 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 839 292.00 | | | 839 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850 318.00 | 593.00 | | 850 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370 318.00 | 1 282.00 | | -370 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 920.00 | 1 028 900.00 | | 772 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 604.00 | 1 099 912.00 | | 1 296 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -523 684.00 | -71 012.00 | | -523 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 844.00 | | 24 547.00 | 1 191 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 216 391.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666 391.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 844.00 | | 24 547.00 | 641 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 079.00 | 30 020.00 | 377 098.00 | 347 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 079.00 | 30 020.00 | 377 098.00 | 347 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121.00 | | | 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121.00 | | | 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121.00 | | | 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 422.00 | 83 422.00 | | 83 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
UX Autres créances clients | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VI Groupe et associés | 848 776.00 | 848 776.00 | | 848 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 057.00 | 43 057.00 | | 43 057.00 |
VW T.V.A. | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 494.00 | 961 494.00 | | 961 494.00 |