| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 418.00 | 41 240.00 | 41 178.00 | 82 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 426.00 | 305 838.00 | 253 587.00 | 559 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 844.00 | 347 079.00 | 844 765.00 | 1 191 844.00 |
BT Marchandises | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 976.00 | 121.00 | 11 855.00 | 11 976.00 |
BZ Autres créances | 56 513.00 | | 56 513.00 | 56 513.00 |
CF Disponibilités | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 515.00 | 121.00 | 112 394.00 | 112 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 359.00 | 347 200.00 | 957 160.00 | 1 304 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 202.00 | 72 202.00 | | 72 202.00 |
DH Report à nouveau | -339 160.00 | -313 872.00 | | -339 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 012.00 | -25 289.00 | | -71 012.00 |
DL TOTAL (I) | -326 970.00 | -255 958.00 | | -326 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 086.00 | 386 504.00 | | 314 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 496.00 | 746 283.00 | | 801 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 492.00 | 83 664.00 | | 98 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 057.00 | 110 808.00 | | 70 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 284 130.00 | 1 328 775.00 | | 1 284 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 160.00 | 1 072 817.00 | | 957 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 167.00 | 1 015 567.00 | | 1 095 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 461.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 010 272.00 | | 1 010 272.00 | 1 010 272.00 |
FG Production vendue services | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 112.00 | | 1 011 112.00 | 1 011 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 881.00 | 26 111.00 | | 15 881.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -17 969.00 | 6 985.00 | | -17 969.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 10 918.00 | 13 844.00 | | 10 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 918.00 | 13 844.00 | | 10 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 875.00 | 8 279.00 | | 1 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 497.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875.00 | 9 777.00 | | 1 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | 499.00 | | 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 597.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | 2 160.00 | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 282.00 | 7 616.00 | | 1 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 900.00 | 1 343 613.00 | | 1 028 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 912.00 | 1 368 901.00 | | 1 099 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 012.00 | -25 289.00 | | -71 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 334.00 | | 6 510.00 | 1 185 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 334.00 | | 6 510.00 | 635 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 260.00 | 66 819.00 | | 280 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 260.00 | 66 819.00 | | 280 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121.00 | | | 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121.00 | | | 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121.00 | | | 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 492.00 | 98 492.00 | | 98 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 601.00 | 31 601.00 | | 31 601.00 |
UX Autres créances clients | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 086.00 | 125 123.00 | 188 963.00 | 314 086.00 |
VI Groupe et associés | 801 496.00 | 801 496.00 | | 801 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 654.00 | | | 73 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 863.00 | 42 863.00 | | 42 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 667.00 | 69 667.00 | | 69 667.00 |
VW T.V.A. | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 130.00 | 1 095 167.00 | 188 963.00 | 1 284 130.00 |