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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 736.00 | 65 385.00 | 61 351.00 | 126 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 193.00 | 212 891.00 | 343 302.00 | 556 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 094.00 | 281 441.00 | 954 653.00 | 1 236 094.00 |
BT Marchandises | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
BZ Autres créances | 100 547.00 | | 100 547.00 | 100 547.00 |
CF Disponibilités | 42 052.00 | | 42 052.00 | 42 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 172.00 | | 181 172.00 | 181 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 266.00 | 281 441.00 | 1 135 826.00 | 1 417 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 202.00 | 72 202.00 | | 72 202.00 |
DH Report à nouveau | -106 808.00 | | | -106 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 063.00 | -106 808.00 | | -207 063.00 |
DL TOTAL (I) | -230 669.00 | -23 606.00 | | -230 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 242.00 | 111 492.00 | | 481 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 952.00 | 497 522.00 | | 529 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 329.00 | 108 021.00 | | 194 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 925.00 | 137 451.00 | | 112 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 047.00 | | | 48 047.00 |
EA Autres dettes | | 35 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 366 495.00 | 889 630.00 | | 1 366 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 826.00 | 866 024.00 | | 1 135 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 542.00 | | | 972 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 241 356.00 | | 1 241 356.00 | 1 241 356.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 356.00 | | 1 241 356.00 | 1 241 356.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 123.00 | |
GE Autres charges | | | 11 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 845.00 | 11 718.00 | | 25 845.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 266.00 | 58 658.00 | | 22 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 952.00 | 14 805.00 | | 11 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635.00 | 1 221.00 | | 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635.00 | 1 221.00 | | 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 275.00 | 31 362.00 | | 65 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 275.00 | 31 362.00 | | 65 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 641.00 | -30 142.00 | | -64 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 836.00 | 1 443 962.00 | | 1 267 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 900.00 | 1 550 771.00 | | 1 474 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 063.00 | -106 808.00 | | -207 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 780.00 | 17 651.00 | | 9 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 066.00 | | 298 029.00 | 938 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 901.00 | | 298 029.00 | 384 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 317.00 | 41 124.00 | | 240 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 152.00 | 41 124.00 | | 237 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 329.00 | 194 329.00 | | 194 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 734.00 | 46 734.00 | | 46 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 047.00 | 48 047.00 | | 48 047.00 |
UX Autres créances clients | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | | | 183.00 |
VB T. V. A. | 51 625.00 | | | 51 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 242.00 | 87 289.00 | 291 066.00 | 481 242.00 |
VI Groupe et associés | 529 952.00 | 529 952.00 | | 529 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 647.00 | | | 83 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 089.00 | | | 23 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 713.00 | 123 713.00 | | 123 713.00 |
VW T.V.A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 495.00 | 972 542.00 | 291 066.00 | 1 366 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |