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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 139.00 | 33 386.00 | 14 753.00 | 48 139.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 448.00 | 33 595.00 | 16 853.00 | 50 448.00 |
060 Stock marchandises | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 885.00 | 2 845.00 | 92 040.00 | 94 885.00 |
072 Créances – Autres | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
084 Disponibilités | 49 705.00 | | 49 705.00 | 49 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 992.00 | 2 845.00 | 180 147.00 | 182 992.00 |
110 Total général Actif | 233 441.00 | 36 440.00 | 197 000.00 | 233 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 157.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 54 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 340 865.00 | | | 340 865.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 605.00 | | | 74 605.00 |
230 Autres produits | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 290.00 | | | 418 290.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 421.00 | | | 196 421.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
242 Autres charges externes. | 52 624.00 | | | 52 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 119.00 | | | 38 119.00 |
252 Charges sociales | 28 654.00 | | | 28 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
262 Autres charges | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 313.00 | | | 383 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 976.00 | | | 34 976.00 |
280 Produits financiers | 830.00 | | | 830.00 |
294 Charges financières | 210.00 | | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 446.00 | | | 35 446.00 |