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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 139.00 | 42 139.00 | 5 999.00 | 48 139.00 |
040 Immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 918.00 | 42 348.00 | 8 569.00 | 50 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
060 Stock marchandises | 31 484.00 | | 31 484.00 | 31 484.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 980.00 | 303.00 | 77 676.00 | 77 980.00 |
072 Créances – Autres | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
084 Disponibilités | 59 482.00 | | 59 482.00 | 59 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 133.00 | 303.00 | 189 830.00 | 190 133.00 |
110 Total général Actif | 241 051.00 | 42 652.00 | 198 399.00 | 241 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 967.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 61 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 957.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 362 953.00 | | | 362 953.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 204.00 | | | 87 204.00 |
230 Autres produits | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 167.00 | | | 459 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 747.00 | | | 238 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 134.00 | | | -13 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 165.00 | | | -1 165.00 |
242 Autres charges externes. | 60 618.00 | | | 60 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 660.00 | | | 67 660.00 |
252 Charges sociales | 35 774.00 | | | 35 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
256 Dotations aux provisions | 303.00 | | | 303.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 327.00 | | | 424 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 839.00 | | | 34 839.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 207.00 | | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 698.00 | | | 36 698.00 |