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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 356.00 | 41 424.00 | 15 931.00 | 57 356.00 |
040 Immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 485.00 | 41 633.00 | 18 851.00 | 60 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
060 Stock marchandises | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 701.00 | 5 101.00 | 99 600.00 | 104 701.00 |
072 Créances – Autres | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
084 Disponibilités | 186 636.00 | | 186 636.00 | 186 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 146.00 | 5 101.00 | 317 045.00 | 322 146.00 |
110 Total général Actif | 382 632.00 | 46 734.00 | 335 897.00 | 382 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 488.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 121 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 325.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 348 792.00 | | | 348 792.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 715.00 | | | 182 715.00 |
230 Autres produits | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 542 328.00 | | | 542 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 791.00 | | | 203 791.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 548.00 | | | 42 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 535.00 | | | 535.00 |
242 Autres charges externes. | 65 765.00 | | | 65 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 943.00 | | | 76 943.00 |
252 Charges sociales | 50 582.00 | | | 50 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
262 Autres charges | 388.00 | | | 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 120.00 | | | 474 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 207.00 | | | 68 207.00 |
290 Produits exceptionnels | 650.00 | | | 650.00 |
294 Charges financières | 337.00 | | | 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 520.00 | | | 68 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 918.00 | | | 50 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 229.00 | | | 229.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150.00 | | | 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -79.00 | | | -79.00 |