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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 873.00 | 44 678.00 | 11 195.00 | 55 873.00 |
040 Immobilisations financières | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 902.00 | 44 887.00 | 21 015.00 | 65 902.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
060 Stock marchandises | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192 452.00 | 1 896.00 | 190 556.00 | 192 452.00 |
072 Créances – Autres | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
084 Disponibilités | 165 649.00 | | 165 649.00 | 165 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 390 118.00 | 1 896.00 | 388 222.00 | 390 118.00 |
110 Total général Actif | 456 020.00 | 46 783.00 | 409 237.00 | 456 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 475.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 137 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 572.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 299 331.00 | | | 299 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 382 771.00 | | | 382 771.00 |
230 Autres produits | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 695 500.00 | | | 695 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 782.00 | | | 181 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 922.00 | | | 138 922.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 030.00 | | | -4 030.00 |
242 Autres charges externes. | 110 124.00 | | | 110 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 810.00 | | | 93 810.00 |
252 Charges sociales | 61 508.00 | | | 61 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
262 Autres charges | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 615 310.00 | | | 615 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 190.00 | | | 80 190.00 |
280 Produits financiers | 122.00 | | | 122.00 |
294 Charges financières | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 986.00 | | | 77 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 524.00 | | | 524.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 485.00 | | | 60 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 204.00 | | | 51 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 933.00 | | | 75 933.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 111.00 | | | 7 111.00 |