| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 100.00 | 124 533.00 | 85 567.00 | 210 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 833.00 | 130 776.00 | 107 058.00 | 237 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 634.00 | 255 309.00 | 449 325.00 | 704 634.00 |
BT Marchandises | 109 338.00 | | 109 338.00 | 109 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 550.00 | 665.00 | 11 885.00 | 12 550.00 |
BZ Autres créances | 36 670.00 | | 36 670.00 | 36 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 250 891.00 | | 250 891.00 | 250 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 396.00 | 665.00 | 449 731.00 | 450 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 030.00 | 255 974.00 | 899 056.00 | 1 155 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 400.00 | | | 194 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
DG Autres réserves | 116 660.00 | | | 116 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 845.00 | | | 61 845.00 |
DL TOTAL (I) | 416 705.00 | | | 416 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 598.00 | | | 217 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 531.00 | | | 180 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 222.00 | | | 84 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 351.00 | | | 482 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 056.00 | | | 899 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 633.00 | | | 319 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 158 336.00 | | 3 158 336.00 | 3 158 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 158 336.00 | | 3 158 336.00 | 3 158 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 168 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 415 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 208.00 | | | 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 186.00 | | | 3 195 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 342.00 | | | 3 133 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 845.00 | | | 61 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 085.00 | | 52 549.00 | 652 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 385.00 | | 52 549.00 | 395 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 344.00 | 84 965.00 | | 170 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 344.00 | 84 965.00 | | 170 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 068.00 | 665.00 | 1 068.00 | 1 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 068.00 | 665.00 | 1 068.00 | 1 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 068.00 | 665.00 | 1 068.00 | 1 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 665.00 | 1 068.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 531.00 | 180 531.00 | | 180 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 910.00 | 38 910.00 | | 38 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
UX Autres créances clients | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 739.00 | | | 739.00 |
VB T. V. A. | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 598.00 | 54 880.00 | 162 718.00 | 217 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 868.00 | 50 168.00 | 16 700.00 | 66 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 351.00 | 319 633.00 | 162 718.00 | 482 351.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 089.00 | | | 64 089.00 |
ST Autres comptes | 97 021.00 | | | 97 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 751.00 | | | 82 751.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 417.00 | | | 298 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 864.00 | | | 275 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 861.00 | | | 243 861.00 |