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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 050.00 | 200 216.00 | 12 835.00 | 213 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 090.00 | 234 877.00 | 38 213.00 | 273 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 232.00 | 435 093.00 | 308 140.00 | 743 232.00 |
BT Marchandises | 133 107.00 | | 133 107.00 | 133 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 539.00 | 401.00 | 8 138.00 | 8 539.00 |
BZ Autres créances | 74 653.00 | | 74 653.00 | 74 653.00 |
CF Disponibilités | 384 808.00 | | 384 808.00 | 384 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 397.00 | 401.00 | 600 996.00 | 601 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 630.00 | 435 494.00 | 909 136.00 | 1 344 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 400.00 | | | 194 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
DG Autres réserves | 226 675.00 | | | 226 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 625.00 | | | 58 625.00 |
DL TOTAL (I) | 523 500.00 | | | 523 500.00 |
DP Provisions pour risques | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 196.00 | | | 117 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 053.00 | | | 191 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 278.00 | | | 70 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 990.00 | | | 378 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 136.00 | | | 909 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 968.00 | | | 320 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 205 539.00 | | 3 205 539.00 | 3 205 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 205 539.00 | | 3 205 539.00 | 3 205 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 240 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 458 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 148 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 249.00 | | | -8 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 240 561.00 | | | 3 240 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 181 936.00 | | | 3 181 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 625.00 | | | 58 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 725.00 | 401.00 | 725.00 | 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725.00 | 401.00 | 725.00 | 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 053.00 | 191 053.00 | | 191 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 196.00 | 58 137.00 | 59 059.00 | 117 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 278.00 | 70 278.00 | | 70 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 574.00 | 83 482.00 | 17 092.00 | 100 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 990.00 | 319 931.00 | 59 059.00 | 378 990.00 |