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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 100.00 | 164 965.00 | 47 135.00 | 212 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 441.00 | 182 847.00 | 81 595.00 | 264 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 242.00 | 347 812.00 | 385 430.00 | 733 242.00 |
BT Marchandises | 132 206.00 | | 132 206.00 | 132 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 618.00 | 725.00 | 15 893.00 | 16 618.00 |
BZ Autres créances | 67 553.00 | | 67 553.00 | 67 553.00 |
CF Disponibilités | 346 909.00 | | 346 909.00 | 346 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 571.00 | 725.00 | 562 846.00 | 563 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 812.00 | 348 537.00 | 948 275.00 | 1 296 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 400.00 | | | 194 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
DG Autres réserves | 178 505.00 | | | 178 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 171.00 | | | 48 171.00 |
DL TOTAL (I) | 464 875.00 | | | 464 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 556.00 | | | 184 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 182.00 | | | 191 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 662.00 | | | 107 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 400.00 | | | 483 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 275.00 | | | 948 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 897.00 | | | 360 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 135 306.00 | | 3 135 306.00 | 3 135 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 135 306.00 | | 3 135 306.00 | 3 135 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 141 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 413 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 725.00 | |
GE Autres charges | | | 2 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 078 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 208.00 | | | 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 145 984.00 | | | 3 145 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 814.00 | | | 3 097 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 171.00 | | | 48 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 665.00 | 725.00 | 665.00 | 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665.00 | 725.00 | 665.00 | 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665.00 | 725.00 | 665.00 | 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 182.00 | 191 182.00 | | 191 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 556.00 | 62 053.00 | 122 503.00 | 184 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 662.00 | 107 662.00 | | 107 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 155.00 | 84 455.00 | 16 700.00 | 101 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 400.00 | 360 897.00 | 122 503.00 | 483 400.00 |