| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 988.00 | 207 999.00 | 14 989.00 | 222 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 090.00 | 253 626.00 | 19 464.00 | 273 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 572.00 | 461 625.00 | 291 947.00 | 753 572.00 |
BT Marchandises | 141 801.00 | | 141 801.00 | 141 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 234.00 | 41.00 | 14 193.00 | 14 234.00 |
BZ Autres créances | 79 640.00 | | 79 640.00 | 79 640.00 |
CF Disponibilités | 411 551.00 | | 411 551.00 | 411 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 658.00 | 41.00 | 647 617.00 | 647 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 230.00 | 461 666.00 | 939 564.00 | 1 401 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 400.00 | | | 194 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
DG Autres réserves | 189 300.00 | | | 189 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 056.00 | | | 79 056.00 |
DL TOTAL (I) | 506 556.00 | | | 506 556.00 |
DP Provisions pour risques | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 139.00 | | | 59 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 296.00 | | | 203 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 465.00 | | | 67 465.00 |
EA Autres dettes | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 363.00 | | | 426 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 564.00 | | | 939 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 980.00 | | | 421 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 345 902.00 | | 3 345 902.00 | 3 345 902.00 |
FG Production vendue services | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 360 349.00 | | 3 360 349.00 | 3 360 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 375 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 578 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 262 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 245.00 | | | -1 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 377 429.00 | | | 3 377 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 298 373.00 | | | 3 298 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 056.00 | | | 79 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 093.00 | 26 532.00 | | 435 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 093.00 | 26 532.00 | | 435 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
6T Sur comptes clients | 401.00 | 41.00 | 401.00 | 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401.00 | 41.00 | 401.00 | 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 296.00 | 203 296.00 | | 203 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 139.00 | 54 756.00 | 4 383.00 | 59 139.00 |
VI Groupe et associés | 67 465.00 | 67 465.00 | | 67 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 306.00 | 94 306.00 | | 94 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 799.00 | 94 306.00 | 17 493.00 | 111 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 363.00 | 421 980.00 | 4 383.00 | 426 363.00 |