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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
AH Fonds commercial | 135 910.00 | | 135 910.00 | 135 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 020.00 | 92 460.00 | 44 559.00 | 137 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 135.00 | 93 977.00 | 196 158.00 | 290 135.00 |
BT Marchandises | 25 295.00 | | 25 295.00 | 25 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 175.00 | | 48 175.00 | 48 175.00 |
BZ Autres créances | 72 854.00 | | 72 854.00 | 72 854.00 |
CF Disponibilités | 121 452.00 | | 121 452.00 | 121 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 596.00 | | 306 596.00 | 306 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 731.00 | 93 977.00 | 502 754.00 | 596 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 535.00 | 32 402.00 | | 78 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 102.00 | 66 133.00 | | 61 102.00 |
DL TOTAL (I) | 150 637.00 | 109 535.00 | | 150 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 431.00 | 123 103.00 | | 82 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 482.00 | 640.00 | | 12 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 777.00 | 125 439.00 | | 161 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 940.00 | 26 536.00 | | 43 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 195.00 | 45 029.00 | | 51 195.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | 2 290.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 116.00 | 323 037.00 | | 352 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 754.00 | 432 572.00 | | 502 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 426.00 | 194 069.00 | 1 214 494.00 | 1 020 426.00 |
FG Production vendue services | 35 412.00 | 149 472.00 | 184 884.00 | 35 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 838.00 | 343 541.00 | 1 399 379.00 | 1 055 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 963.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 445.00 | 1 175.00 | | 2 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 445.00 | 1 192.00 | | 2 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 610.00 | -1 192.00 | | 1 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 723.00 | 17 785.00 | | 15 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 192.00 | 1 359 125.00 | | 1 430 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 090.00 | 1 292 992.00 | | 1 369 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 102.00 | 66 133.00 | | 61 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 664.00 | | 7 995.00 | 283 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 523.00 | 290 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 523.00 | 137 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 427.00 | | | 137 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 560.00 | | 7 983.00 | 130 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 677.00 | | 12.00 | 15 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 020.00 | 20 963.00 | 6.00 | 73 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 503.00 | 20 963.00 | 6.00 | 71 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 940.00 | 43 940.00 | | 43 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
UX Autres créances clients | 48 175.00 | | | 48 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VB T. V. A. | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 108.00 | 42 215.00 | 39 892.00 | 82 108.00 |
VI Groupe et associés | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 482.00 | | | 40 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 780.00 | | | 54 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 537.00 | 139 848.00 | 15 689.00 | 155 537.00 |
VW T.V.A. | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 339.00 | 150 447.00 | 39 892.00 | 190 339.00 |