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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
AH Fonds commercial | 135 910.00 | | 135 910.00 | 135 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 122.00 | 114 239.00 | 29 883.00 | 144 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 391.00 | 115 756.00 | 181 636.00 | 297 391.00 |
BT Marchandises | 23 564.00 | | 23 564.00 | 23 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 985.00 | | 44 985.00 | 44 985.00 |
BZ Autres créances | 34 194.00 | | 34 194.00 | 34 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 89 615.00 | | 89 615.00 | 89 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 328.00 | | 229 328.00 | 229 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 719.00 | 115 756.00 | 410 963.00 | 526 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 637.00 | 78 535.00 | | 119 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936.00 | 61 102.00 | | 936.00 |
DL TOTAL (I) | 131 574.00 | 150 637.00 | | 131 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 995.00 | 82 431.00 | | 39 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 526.00 | 12 482.00 | | 20 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 699.00 | 161 777.00 | | 87 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 928.00 | 43 940.00 | | 79 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 399.00 | 51 195.00 | | 41 399.00 |
EA Autres dettes | 9 843.00 | 293.00 | | 9 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 390.00 | 352 116.00 | | 279 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 963.00 | 502 754.00 | | 410 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 838.00 | 178 438.00 | 1 051 276.00 | 872 838.00 |
FG Production vendue services | 32 030.00 | 136 144.00 | 168 173.00 | 32 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 868.00 | 314 581.00 | 1 219 449.00 | 904 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 672.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 114.00 | 4 054.00 | | 5 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 114.00 | 4 054.00 | | 5 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 256.00 | 2 445.00 | | 9 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 256.00 | 2 445.00 | | 9 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 142.00 | 1 610.00 | | -4 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -297.00 | 15 723.00 | | -297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 500.00 | 1 430 192.00 | | 1 246 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 564.00 | 1 369 090.00 | | 1 245 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936.00 | 61 102.00 | | 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 135.00 | | 9 047.00 | 290 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 791.00 | 297 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 791.00 | 144 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 427.00 | | | 137 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 020.00 | | 8 893.00 | 137 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 689.00 | | 153.00 | 15 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 977.00 | 22 672.00 | 893.00 | 93 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 460.00 | 22 672.00 | 893.00 | 92 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 928.00 | 79 928.00 | | 79 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
UX Autres créances clients | 44 985.00 | | | 44 985.00 |
VB T. V. A. | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 995.00 | 39 995.00 | | 39 995.00 |
VI Groupe et associés | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 005.00 | | | 42 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 991.00 | 96 149.00 | 15 842.00 | 111 991.00 |
VW T.V.A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 690.00 | 191 690.00 | | 191 690.00 |